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舒泰神(300204) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,461.70 | 84,186.60 | 86,157.69 | 87,444.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,612.28 | 2,527.76 | 2,968.52 | 2,191.65 | |
应收账款 | 13,235.81 | 4,259.36 | 3,385.41 | 2,199.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 355.96 | 141.46 | 156.62 | 91.41 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 3,335.64 | 3,025.45 | 2,357.07 | 2,273.83 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 350.71 | 88.95 | 194.84 | 267.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,388.81 | 1,768.82 | 1,240.70 | 1,267.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,872.52 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 111,613.43 | 95,998.40 | 96,460.85 | 95,734.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 310.03 | 354.22 | 433.03 | 32.87 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 13,199.48 | 20,545.32 | 19,997.64 | 18,410.43 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,687.49 | 3,250.38 | 2,759.79 | 2,590.50 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,364.64 | 6,650.56 | 2,176.00 | 2,263.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 934.76 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,186.33 | 85.40 | 36.63 | 30.12 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 31,682.74 | 30,885.88 | 25,403.09 | 23,327.80 | |
资产总计 | 143,296.17 | 126,884.28 | 121,863.94 | 119,062.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 196.93 | 141.29 | 168.86 | 230.86 | |
预收款项 | 1,079.73 | 245.26 | 599.66 | 788.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 679.38 | 11.57 | 335.37 | 219.29 | |
应交税费 | 2,837.46 | 1,304.84 | 1,449.53 | 897.76 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,796.51 | 3,550.91 | 1,149.58 | 788.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 7,157.99 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 15,748.00 | 5,253.88 | 3,703.01 | 2,925.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 2,290.96 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,175.82 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,466.78 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | |
负债合计 | 19,214.78 | 7,323.88 | 5,773.01 | 4,995.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 6,670.00 | |
资本公积 | 79,450.17 | 78,421.18 | 78,421.18 | 85,091.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,782.26 | 2,037.58 | 2,037.58 | 2,037.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,508.96 | 25,761.64 | 22,292.17 | 20,268.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 124,081.39 | 119,560.40 | 116,090.93 | 114,067.56 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 124,081.39 | 119,560.40 | 116,090.93 | 114,067.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,296.17 | 126,884.28 | 121,863.94 | 119,062.77 |
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