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| 舒泰神(300204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,501.06 | 12,053.35 | 11,988.54 | 17,642.58 | |
| 交易性金融资产 | 38,145.62 | 32,190.28 | 34,197.64 | 37,046.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,789.79 | 14,522.71 | 14,474.21 | 11,041.40 | |
| 应收票据 | 3,875.92 | 4,694.53 | 4,571.22 | 3,794.41 | |
| 应收账款 | 11,913.87 | 9,828.18 | 9,902.99 | 7,246.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,710.66 | 3,227.78 | 2,048.23 | 1,781.49 | |
| 其他应收款(合计) | 117.56 | 204.72 | 186.39 | 175.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 117.56 | -- | 186.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,500.72 | 2,549.85 | 2,644.83 | 4,131.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78.99 | 9,363.13 | 12,281.55 | 13,274.37 | |
| 流动资产合计 | 68,844.40 | 74,111.81 | 77,821.39 | 85,092.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41.54 | 35.63 | 33.05 | 32.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,547.93 | 7,575.71 | 6,929.02 | 5,666.49 | |
| 在建工程 | 8,547.93 | -- | 6,929.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,953.24 | 22,442.63 | 22,981.42 | 23,583.35 | |
| 固定资产净额 | 21,953.24 | -- | 22,981.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 741.78 | 817.69 | 877.34 | 942.59 | |
| 无形资产 | 8,222.35 | 8,263.09 | 8,304.49 | 8,349.62 | |
| 开发支出 | 511.30 | 2,249.91 | 2,210.24 | 2,098.81 | |
| 商誉 | 2,217.39 | 2,217.39 | 2,217.39 | 2,217.39 | |
| 长期待摊费用 | 17.61 | 21.23 | 23.45 | 25.01 | |
| 递延所得税资产 | 15,584.40 | 7,986.68 | 7,986.68 | 7,986.68 | |
| 其他非流动资产 | 1,515.40 | 1,901.63 | 1,526.77 | 2,085.06 | |
| 非流动资产合计 | 113,854.11 | 93,350.60 | 93,825.69 | 94,717.62 | |
| 资产总计 | 182,698.52 | 167,462.41 | 171,647.08 | 179,810.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 4,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,170.97 | 2,411.67 | 2,351.55 | 1,242.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,170.97 | 2,411.67 | 2,351.55 | 1,242.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,138.55 | 1,350.49 | 1,254.03 | 1,458.96 | |
| 应交税费 | 365.46 | 691.38 | 303.13 | 235.92 | |
| 其他应付款(合计) | 673.45 | 1,026.94 | 1,059.84 | 764.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 673.45 | -- | 1,059.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 557.59 | 563.72 | 554.91 | 547.81 | |
| 其他流动负债 | 11,624.20 | 10,640.75 | 10,209.36 | 9,713.08 | |
| 流动负债合计 | 19,663.91 | 16,751.35 | 15,827.24 | 18,865.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 537.16 | 604.75 | 660.01 | 718.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 338.03 | 335.07 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 338.03 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,291.28 | 3,386.12 | 3,386.03 | 3,385.94 | |
| 长期递延收益 | 2,132.25 | 2,214.50 | 2,246.75 | 2,290.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,960.69 | 6,205.37 | 6,630.82 | 6,729.24 | |
| 负债合计 | 27,624.60 | 22,956.72 | 22,458.06 | 25,594.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,603.45 | 47,603.45 | 47,603.45 | 47,603.45 | |
| 资本公积 | 53,644.01 | 53,000.14 | 53,101.26 | 53,107.88 | |
| 减：库存股 | 4,368.41 | 4,368.41 | 8,271.97 | 8,271.97 | |
| 其他综合收益 | 7,096.75 | -3,967.06 | -2,081.28 | -1,051.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,940.64 | 16,940.64 | 16,940.64 | 16,940.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,157.47 | 35,296.93 | 41,896.91 | 45,887.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,073.91 | 144,505.69 | 149,189.02 | 154,215.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,073.91 | 144,505.69 | 149,189.02 | 154,215.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,698.52 | 167,462.41 | 171,647.08 | 179,810.39 | |
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