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| 舒泰神(300204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,970.16 | 34,562.79 | 94,238.24 | 106,928.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,787.44 | -- | 35,396.42 | -- | |
| 应收票据 | 15,011.25 | 12,791.42 | 11,968.55 | 12,649.53 | |
| 应收账款 | 27,776.19 | 26,313.50 | 23,427.87 | 18,362.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 217.16 | 442.89 | 313.21 | 72.71 | |
| 其他应收款(合计) | 803.99 | -- | 1,645.17 | -- | |
| 应收利息 | 12.44 | 1.07 | 479.03 | 212.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 791.55 | 1,177.29 | 1,166.14 | 1,114.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,273.95 | 2,518.34 | 2,609.14 | 2,704.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 102,125.64 | 95,800.33 | 40,557.65 | 36,500.03 | |
| 流动资产合计 | 184,178.35 | 173,607.63 | 174,759.82 | 178,545.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,141.85 | 14,613.44 | 700.00 | 700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 156.02 | 151.84 | 142.43 | 124.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 57.20 | -- | 52.47 | -- | |
| 在建工程 | 57.20 | 86.41 | 52.47 | 82.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,284.04 | -- | 24,242.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,284.04 | 24,327.83 | 24,242.84 | 23,916.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,693.35 | 3,704.81 | 3,716.29 | 3,727.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,975.26 | 1,975.26 | 1,975.26 | 1,975.26 | |
| 长期待摊费用 | 49.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,780.81 | 4,558.69 | 3,990.39 | 3,768.85 | |
| 其他非流动资产 | 743.18 | 851.36 | 842.04 | 291.80 | |
| 非流动资产合计 | 50,881.21 | 50,269.64 | 35,661.73 | 34,587.17 | |
| 资产总计 | 235,059.55 | 223,877.27 | 210,421.55 | 213,132.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 667.78 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 634.85 | -- | 893.44 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 634.85 | 805.85 | 893.44 | 553.21 | |
| 预收款项 | 122.40 | 117.48 | 196.26 | 263.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,895.45 | 817.06 | 677.72 | 829.83 | |
| 应交税费 | 869.42 | 1,434.09 | 887.81 | 1,846.62 | |
| 其他应付款(合计) | 8,945.43 | -- | 8,189.43 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 44.79 | 77.82 | 77.82 | -- | |
| 其他应付款 | 8,900.64 | 8,082.81 | 8,111.61 | 8,215.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 27,440.88 | 26,162.83 | 22,392.68 | 24,335.75 | |
| 流动负债合计 | 39,908.43 | 38,165.71 | 33,237.33 | 36,044.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 926.78 | -- | 903.38 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 926.78 | 876.78 | 903.38 | 903.38 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 562.76 | 562.76 | 562.76 | 562.76 | |
| 长期递延收益 | 1,834.25 | 1,851.50 | 1,868.75 | 1,886.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,323.79 | 3,291.04 | 3,334.89 | 3,352.14 | |
| 负债合计 | 43,232.22 | 41,456.75 | 36,572.23 | 39,396.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,857.28 | 47,595.02 | 47,595.02 | 34,012.80 | |
| 资本公积 | 59,119.52 | 56,165.22 | 56,165.22 | 69,851.30 | |
| 减：库存股 | 6,001.77 | 5,980.34 | 5,980.34 | 6,162.03 | |
| 其他综合收益 | 2,361.98 | 1,489.35 | 1,336.66 | 779.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,010.09 | 9,295.37 | 9,295.37 | 9,295.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,870.17 | 72,154.92 | 63,689.58 | 64,140.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,217.27 | 180,719.54 | 172,101.50 | 171,916.69 | |
| 少数股东权益 | 1,610.06 | 1,700.98 | 1,747.83 | 1,819.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,827.33 | 182,420.52 | 173,849.32 | 173,735.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,059.55 | 223,877.27 | 210,421.55 | 213,132.48 | |
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