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| 舒泰神(300204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,498.78 | 18,513.42 | 16,140.66 | 10,331.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | 13,039.74 | 20,038.41 | 30,152.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,818.02 | 14,370.69 | 12,828.69 | 12,308.95 | |
| 应收票据 | 3,600.40 | 4,879.97 | 3,919.54 | 4,366.79 | |
| 应收账款 | 15,217.62 | 9,490.72 | 8,909.15 | 7,942.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,435.34 | 4,928.56 | 5,384.93 | 7,237.47 | |
| 其他应收款(合计) | 137.72 | 152.94 | 118.20 | 114.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 137.72 | -- | 118.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,882.76 | 2,750.72 | 2,832.67 | 2,978.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133.20 | 99.64 | 92.81 | 1,613.71 | |
| 流动资产合计 | 52,905.81 | 53,855.71 | 57,436.37 | 64,737.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41.35 | 50.15 | 41.04 | 39.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,781.87 | 10,845.46 | 9,677.01 | 9,127.57 | |
| 在建工程 | 8,781.87 | -- | 9,677.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,734.88 | 20,306.68 | 20,736.21 | 21,400.04 | |
| 固定资产净额 | 19,734.88 | -- | 20,736.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 541.50 | 619.08 | 650.34 | 677.02 | |
| 无形资产 | 8,047.67 | 8,093.56 | 8,139.45 | 8,177.01 | |
| 开发支出 | 2,674.63 | 2,241.36 | 1,339.44 | 693.71 | |
| 商誉 | 1,975.26 | 2,217.39 | 2,217.39 | 2,217.39 | |
| 长期待摊费用 | 21.97 | 12.65 | 14.29 | 15.90 | |
| 递延所得税资产 | 19,813.48 | 15,584.40 | 15,584.40 | 15,584.40 | |
| 其他非流动资产 | 209.25 | 205.72 | 1,582.13 | 1,543.91 | |
| 非流动资产合计 | 114,025.72 | 110,541.32 | 108,764.71 | 108,983.14 | |
| 资产总计 | 166,931.53 | 164,397.03 | 166,201.08 | 173,720.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 567.98 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,586.78 | 3,378.66 | 2,865.59 | 2,680.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,586.78 | 3,378.66 | 2,865.59 | 2,680.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,248.26 | 1,714.03 | 1,421.50 | 1,809.18 | |
| 应交税费 | 712.16 | 431.91 | 296.00 | 496.91 | |
| 其他应付款(合计) | 3,003.24 | 817.03 | 692.78 | 660.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,003.24 | -- | 692.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 268.87 | 268.26 | 586.14 | 564.62 | |
| 其他流动负债 | 11,030.99 | 9,637.45 | 9,774.65 | 10,743.50 | |
| 流动负债合计 | 23,177.36 | 17,131.04 | 15,933.06 | 17,083.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 317.90 | 393.79 | 437.58 | 475.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,702.74 | 5,293.34 | 5,293.25 | 5,293.16 | |
| 长期递延收益 | 3,347.25 | 3,081.17 | 3,186.75 | 3,100.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,367.89 | 8,768.30 | 8,917.58 | 8,868.31 | |
| 负债合计 | 31,545.25 | 25,899.34 | 24,850.63 | 25,952.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,535.76 | 47,603.45 | 47,603.45 | 47,603.45 | |
| 资本公积 | 51,935.97 | 52,811.37 | 53,644.01 | 53,644.01 | |
| 减：库存股 | -- | 878.55 | 4,368.41 | 4,368.41 | |
| 其他综合收益 | 4,453.03 | 3,275.18 | 1,608.75 | 2,192.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,940.64 | 16,940.64 | 16,940.64 | 16,940.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,520.89 | 18,745.59 | 25,922.01 | 31,755.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,386.28 | 138,497.69 | 141,350.45 | 147,768.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,386.28 | 138,497.69 | 141,350.45 | 147,768.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,931.53 | 164,397.03 | 166,201.08 | 173,720.25 | |
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