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| 舒泰神(300204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,119.22 | 70,413.63 | 40,445.01 | 46,768.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,668.78 | -- | 43,851.55 | -- | |
| 应收票据 | 17,702.77 | 19,641.36 | 18,061.56 | 18,772.40 | |
| 应收账款 | 19,966.00 | 23,504.22 | 25,789.99 | 20,236.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 247.81 | 434.93 | 363.83 | 320.05 | |
| 其他应收款(合计) | 148.85 | -- | 746.19 | -- | |
| 应收利息 | 13.51 | 185.95 | 100.31 | 53.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 135.33 | 608.18 | 645.88 | 774.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,730.44 | 3,492.32 | 3,395.25 | 3,537.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100,129.55 | 75,263.93 | 100,951.39 | 101,919.34 | |
| 流动资产合计 | 182,044.64 | 193,544.52 | 189,753.21 | 192,380.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,419.87 | 17,835.06 | 14,810.37 | 15,064.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 168.26 | 170.41 | 168.42 | 161.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 738.34 | -- | 409.07 | -- | |
| 在建工程 | 738.34 | 747.78 | 409.07 | 261.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,991.50 | -- | 23,904.46 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,991.50 | 23,697.02 | 23,904.46 | 24,240.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,647.48 | 4,008.95 | 3,670.42 | 3,681.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,975.26 | 1,975.26 | 1,975.26 | 1,975.26 | |
| 长期待摊费用 | 32.06 | 50.85 | 51.90 | 52.46 | |
| 递延所得税资产 | 4,484.63 | 5,258.19 | 6,284.41 | 5,051.36 | |
| 其他非流动资产 | 2,349.90 | 365.45 | 459.14 | 538.05 | |
| 非流动资产合计 | 80,807.31 | 54,108.96 | 51,733.44 | 51,027.13 | |
| 资产总计 | 262,851.95 | 247,653.48 | 241,486.66 | 243,407.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 469.57 | -- | 654.50 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 469.57 | 500.41 | 654.50 | 721.68 | |
| 预收款项 | 238.77 | 269.45 | 372.06 | 131.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,830.56 | 202.25 | 836.49 | 1,535.78 | |
| 应交税费 | 608.68 | 1,583.33 | 833.99 | 1,236.33 | |
| 其他应付款(合计) | 5,743.56 | -- | 7,638.26 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 67.50 | 125.59 | 125.59 | 37.60 | |
| 其他应付款 | 5,676.06 | 12,705.57 | 7,512.67 | 8,289.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 356.67 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 25,565.07 | 30,745.52 | 30,276.38 | 28,932.20 | |
| 流动负债合计 | 34,812.88 | 46,132.13 | 40,611.68 | 40,884.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,392.12 | -- | 1,226.78 | -- | |
| 长期应付款 | 1,465.34 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 926.78 | 1,226.78 | 1,226.78 | 1,226.78 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,418.98 | 562.76 | 562.76 | 562.76 | |
| 长期递延收益 | 2,290.25 | 1,782.50 | 1,799.75 | 1,817.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,101.35 | 3,572.04 | 3,589.29 | 3,606.54 | |
| 负债合计 | 41,914.22 | 49,704.17 | 44,200.97 | 44,491.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,781.23 | 47,815.76 | 47,815.76 | 47,857.28 | |
| 资本公积 | 53,460.09 | 53,060.50 | 58,718.69 | 59,119.52 | |
| 减：库存股 | 2,696.24 | 4,986.37 | 4,986.37 | 5,516.71 | |
| 其他综合收益 | 17,803.95 | 1,381.67 | 1,830.20 | 2,237.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,796.06 | 12,010.09 | 12,010.09 | 12,010.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,792.65 | 88,667.66 | 80,523.58 | 81,676.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,937.73 | 197,949.31 | 195,911.94 | 197,383.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 1,373.74 | 1,533.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,937.73 | 197,949.31 | 197,285.68 | 198,916.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,851.95 | 247,653.48 | 241,486.66 | 243,407.83 | |
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