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舒泰神(300204) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,261.39 | 13,792.49 | 25,238.93 | 26,664.63 | |
交易性金融资产 | 27,500.20 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,738.44 | 17,427.94 | 18,124.77 | 15,964.14 | |
应收票据 | 6,492.18 | 5,908.88 | 6,366.62 | 5,228.02 | |
应收账款 | 10,246.26 | 11,519.06 | 11,758.15 | 10,736.12 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 658.07 | 827.79 | 787.74 | 729.50 | |
其他应收款(合计) | 122.69 | 166.41 | 84.76 | 156.11 | |
应收利息 | -- | 12.14 | 9.76 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 122.69 | -- | 74.99 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,109.77 | 4,296.17 | 4,121.77 | 4,070.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,726.95 | 70,952.33 | 67,933.15 | 98,201.14 | |
流动资产合计 | 102,117.50 | 107,463.13 | 116,291.11 | 145,786.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 75.79 | 81.45 | 80.93 | 106.83 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,983.51 | 6,250.01 | 5,813.47 | 5,540.60 | |
在建工程 | 6,983.51 | -- | 5,813.47 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,734.14 | 24,905.84 | 24,504.09 | 24,353.83 | |
固定资产净额 | 24,734.14 | -- | 24,504.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,675.76 | 3,680.46 | 3,627.73 | 3,602.30 | |
开发支出 | 1,357.89 | 1,279.25 | 1,116.46 | 984.20 | |
商誉 | 2,217.39 | 1,975.26 | 1,975.26 | 1,975.26 | |
长期待摊费用 | 44.49 | 7.12 | 10.75 | 21.98 | |
递延所得税资产 | 4,272.72 | 2,955.67 | 2,955.67 | 2,955.67 | |
其他非流动资产 | 2,760.91 | 3,009.34 | 3,222.17 | 9,877.67 | |
非流动资产合计 | 84,123.87 | 77,509.25 | 70,197.14 | 130,134.54 | |
资产总计 | 186,241.38 | 184,972.38 | 186,488.25 | 275,920.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,247.62 | 1,808.70 | 1,332.43 | 1,373.29 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,247.62 | 1,808.70 | 1,332.43 | -- | |
预收款项 | 258.60 | 105.19 | 331.33 | 165.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,874.50 | 236.85 | 1,250.29 | 1,425.97 | |
应交税费 | 498.17 | 621.50 | 282.10 | 624.17 | |
其他应付款(合计) | 861.95 | 924.76 | 872.60 | 1,541.04 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 28.83 | |
其他应付款 | 861.95 | -- | 872.60 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 363.96 | 360.71 | 357.54 | 354.41 | |
其他流动负债 | 11,732.35 | 13,382.55 | 13,888.82 | 16,792.13 | |
流动负债合计 | 17,837.15 | 17,440.26 | 18,315.12 | 22,276.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 767.73 | 760.88 | 1,151.87 | 1,141.78 | |
长期应付款 | 767.73 | -- | 1,151.87 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,752.83 | 1,347.44 | 1,189.22 | 5,552.30 | |
长期递延收益 | 2,360.53 | 2,452.78 | 2,771.75 | 2,189.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,881.10 | 4,561.11 | 5,112.84 | 8,883.08 | |
负债合计 | 22,718.25 | 22,001.37 | 23,427.96 | 31,159.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,603.45 | 47,603.45 | 47,603.45 | 47,670.50 | |
资本公积 | 52,042.12 | 52,039.86 | 52,039.86 | 52,582.96 | |
减:库存股 | 8,271.97 | 8,271.97 | 8,271.97 | 6,941.91 | |
其他综合收益 | -5,286.63 | -7,221.15 | -6,591.35 | 42,557.13 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,940.64 | 16,420.78 | 16,420.78 | 16,420.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 60,495.51 | 62,400.03 | 61,859.51 | 92,471.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 163,523.13 | 162,971.01 | 163,060.29 | 244,761.14 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 163,523.13 | 162,971.01 | 163,060.29 | 244,761.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,241.38 | 184,972.38 | 186,488.25 | 275,920.87 |
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