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| 舒泰神(300204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,520.14 | 56,840.34 | 22,944.15 | 43,940.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,018.10 | 23,004.65 | 25,927.04 | 33,557.85 | |
| 应收票据 | 9,208.20 | 10,925.05 | 11,616.74 | 13,185.89 | |
| 应收账款 | 11,809.89 | 12,079.59 | 14,310.30 | 20,371.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 560.15 | 664.79 | 343.56 | 597.35 | |
| 其他应收款(合计) | 151.32 | 237.37 | 228.47 | 192.54 | |
| 应收利息 | 14.89 | -- | 38.69 | 7.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 136.43 | 237.37 | 189.79 | 185.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,333.84 | 3,703.68 | 3,573.35 | 3,377.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92,697.09 | 74,280.96 | 112,551.84 | 94,427.43 | |
| 流动资产合计 | 155,280.64 | 158,731.79 | 165,568.42 | 176,093.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 79,148.24 | 75,887.61 | 69,792.34 | 47,459.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 112.18 | 136.95 | 154.54 | 161.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,373.48 | 4,282.96 | 2,734.69 | 1,981.11 | |
| 在建工程 | 5,373.48 | 4,282.96 | 2,734.69 | 1,981.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,494.81 | 23,379.18 | 23,659.07 | 23,331.54 | |
| 固定资产净额 | 24,494.81 | 23,379.18 | 23,659.07 | 23,331.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,616.10 | 3,629.96 | 3,624.55 | 3,636.02 | |
| 开发支出 | 854.20 | 735.00 | -- | -- | |
| 商誉 | 1,975.26 | 1,975.26 | 1,975.26 | 1,975.26 | |
| 长期待摊费用 | 127.78 | 22.25 | 32.47 | 30.85 | |
| 递延所得税资产 | 2,955.67 | 4,484.63 | 4,484.63 | 4,484.63 | |
| 其他非流动资产 | 3,276.07 | 3,863.09 | 2,873.96 | 1,095.15 | |
| 非流动资产合计 | 121,933.79 | 118,396.88 | 109,331.51 | 84,155.92 | |
| 资产总计 | 277,214.43 | 277,128.68 | 274,899.93 | 260,249.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,818.60 | 963.38 | 496.69 | 390.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,818.60 | -- | 496.69 | 390.17 | |
| 预收款项 | 138.48 | 425.48 | 362.48 | 134.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,063.02 | 994.05 | 836.18 | 970.40 | |
| 应交税费 | 169.13 | 1,033.40 | 608.66 | 785.28 | |
| 其他应付款(合计) | 1,706.65 | 2,515.41 | 3,865.00 | 5,397.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 33.80 | -- | 74.03 | 130.08 | |
| 其他应付款 | 1,672.85 | 2,515.41 | 3,790.97 | 5,267.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 351.28 | 351.51 | 389.17 | 372.92 | |
| 其他流动负债 | 17,019.27 | 19,699.48 | 24,717.13 | 32,090.64 | |
| 流动负债合计 | 23,266.42 | 25,982.71 | 31,275.30 | 40,140.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,131.69 | 1,607.92 | 2,005.02 | 2,392.12 | |
| 长期应付款 | 1,131.69 | 1,607.92 | 1,465.34 | 1,465.34 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 539.68 | 926.78 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,185.79 | 4,802.72 | 4,231.01 | 2,320.19 | |
| 长期递延收益 | 1,846.25 | 2,238.50 | 2,255.75 | 2,273.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,163.73 | 8,649.14 | 8,491.78 | 6,985.31 | |
| 负债合计 | 31,430.15 | 34,631.86 | 39,767.08 | 47,126.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,670.50 | 47,682.93 | 47,682.93 | 47,781.23 | |
| 资本公积 | 52,582.96 | 52,637.32 | 52,637.32 | 53,460.09 | |
| 减：库存股 | 2,415.04 | 1,441.09 | 1,441.09 | 2,654.03 | |
| 其他综合收益 | 41,846.55 | 39,045.16 | 33,887.44 | 16,310.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,420.78 | 14,796.06 | 14,796.06 | 14,796.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,678.53 | 89,776.44 | 87,570.20 | 83,429.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 245,784.29 | 242,496.82 | 235,132.85 | 213,123.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,784.29 | 242,496.82 | 235,132.85 | 213,123.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,214.43 | 277,128.68 | 274,899.93 | 260,249.48 | |
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