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| 舒泰神(300204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,214.62 | 99,763.92 | 90,907.27 | 89,647.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,223.80 | 8,035.79 | 3,989.95 | 9,309.22 | |
| 应收账款 | 23,874.12 | 22,507.59 | 21,206.86 | 18,630.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 136.52 | 256.28 | 245.59 | 272.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 286.19 | 795.48 | 1,793.07 | 1,707.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,211.64 | 1,450.17 | 1,319.91 | 1,153.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,467.37 | 2,326.54 | 2,638.04 | 3,158.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,473.01 | 20,626.82 | 25,808.49 | 25,733.88 | |
| 流动资产合计 | 171,887.27 | 155,762.58 | 147,909.17 | 149,612.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 119.08 | 111.92 | 107.35 | 107.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 81.63 | 836.33 | 854.49 | 377.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,942.76 | 23,098.55 | 23,168.33 | 23,520.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,739.28 | 9,667.90 | 6,214.51 | 6,206.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,975.26 | 416.91 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 43.36 | 25.82 | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,166.11 | 3,025.46 | 2,867.91 | 2,704.71 | |
| 其他非流动资产 | 474.19 | 349.50 | 136.61 | 147.28 | |
| 非流动资产合计 | 35,198.32 | 38,249.93 | 34,075.02 | 33,063.75 | |
| 资产总计 | 207,085.59 | 194,012.51 | 181,984.18 | 182,676.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 411.06 | 448.94 | 321.12 | 286.60 | |
| 预收款项 | 178.05 | 456.15 | 429.84 | 455.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,489.43 | 602.17 | 590.75 | 610.86 | |
| 应交税费 | 1,785.91 | 956.69 | 987.28 | 1,217.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,762.27 | 1,997.91 | 1,857.72 | 2,155.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23,709.81 | 19,584.81 | 18,615.71 | 17,486.01 | |
| 流动负债合计 | 35,336.52 | 24,046.66 | 22,802.42 | 22,212.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 903.38 | 1,336.37 | 1,326.77 | 1,266.77 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 562.76 | 2,042.04 | 1,175.82 | 1,175.82 | |
| 长期递延收益 | 1,903.25 | 1,503.00 | 1,516.50 | 1,530.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,369.39 | 4,881.41 | 4,019.10 | 3,972.60 | |
| 负债合计 | 38,705.92 | 28,928.08 | 26,821.52 | 26,184.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,971.80 | 33,616.80 | 33,616.80 | 24,012.00 | |
| 资本公积 | 69,403.17 | 63,781.04 | 63,781.04 | 73,385.84 | |
| 减：库存股 | 5,672.90 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 883.87 | 484.59 | -0.11 | 9.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,295.37 | 6,818.85 | 6,818.85 | 6,818.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,647.95 | 57,327.76 | 50,946.08 | 52,264.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,529.26 | 162,029.04 | 155,162.66 | 156,491.36 | |
| 少数股东权益 | 1,850.41 | 3,055.39 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,379.67 | 165,084.44 | 155,162.66 | 156,491.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,085.59 | 194,012.51 | 181,984.18 | 182,676.32 | |
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