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| 舒泰神(300204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,057.43 | 19,114.16 | 6,925.87 | 11,718.95 | |
| 交易性金融资产 | 46,124.37 | 55,144.47 | 48,659.53 | 42,502.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,822.45 | 12,739.11 | 11,322.34 | 7,496.43 | |
| 应收票据 | 3,715.44 | 2,829.82 | 3,005.36 | 2,301.18 | |
| 应收账款 | 9,107.01 | 9,909.29 | 8,316.98 | 5,195.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,287.77 | 2,903.38 | 2,601.27 | 645.85 | |
| 其他应收款(合计) | 119.82 | 358.76 | 98.32 | 107.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 119.82 | -- | 98.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,809.47 | 4,784.21 | 4,572.00 | 5,292.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,110.93 | 3,025.90 | 21,191.36 | 25,883.03 | |
| 流动资产合计 | 90,332.23 | 98,070.00 | 95,370.69 | 93,647.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41.58 | 34.17 | 40.74 | 58.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,292.23 | 5,050.68 | 4,878.81 | 4,743.10 | |
| 在建工程 | 5,292.23 | -- | 4,878.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,224.81 | 25,172.21 | 26,014.15 | 26,705.19 | |
| 固定资产净额 | 24,224.81 | -- | 26,014.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,296.70 | 8,336.21 | 8,368.93 | 3,701.90 | |
| 开发支出 | 2,012.92 | 1,884.94 | 1,789.14 | 1,553.96 | |
| 商誉 | 2,217.39 | 2,217.39 | 2,217.39 | 2,217.39 | |
| 长期待摊费用 | 37.72 | 28.57 | 32.17 | 36.04 | |
| 递延所得税资产 | 7,986.68 | 4,272.72 | 4,272.72 | 4,272.72 | |
| 其他非流动资产 | 816.63 | 907.14 | 247.54 | 4,919.96 | |
| 非流动资产合计 | 95,288.35 | 83,578.76 | 88,596.83 | 85,814.67 | |
| 资产总计 | 185,620.58 | 181,648.76 | 183,967.52 | 179,461.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,800.00 | 5,140.51 | 4,800.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,963.37 | 1,404.48 | 1,318.62 | 996.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,963.37 | 1,404.48 | 1,318.62 | 996.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,897.27 | 1,068.75 | 977.30 | 945.56 | |
| 应交税费 | 223.53 | 601.26 | 441.64 | 168.87 | |
| 其他应付款(合计) | 754.74 | 759.16 | 786.04 | 818.10 | |
| 应付利息 | -- | 0.10 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 754.74 | -- | 786.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 320.53 | 317.67 | 370.45 | 367.21 | |
| 其他流动负债 | 9,746.02 | 11,970.96 | 11,002.57 | 10,413.32 | |
| 流动负债合计 | 20,819.73 | 21,324.99 | 19,806.84 | 13,849.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 332.10 | 329.14 | 781.42 | 774.58 | |
| 长期应付款 | 332.10 | -- | 781.42 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,383.39 | 1,769.27 | 1,763.79 | 1,758.31 | |
| 长期递延收益 | 2,334.74 | 2,590.61 | 2,566.03 | 2,338.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,050.23 | 4,689.03 | 5,111.25 | 4,871.17 | |
| 负债合计 | 26,869.96 | 26,014.01 | 24,918.08 | 18,720.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,603.45 | 47,603.45 | 47,603.45 | 47,603.45 | |
| 资本公积 | 53,107.88 | 52,331.17 | 52,042.12 | 52,042.12 | |
| 减：库存股 | 8,271.97 | 8,271.97 | 8,271.97 | 8,271.97 | |
| 其他综合收益 | 1,510.97 | -4,189.42 | -2,284.37 | -5,594.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,940.64 | 16,940.64 | 16,940.64 | 16,940.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,859.65 | 51,220.86 | 53,019.56 | 58,021.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,750.62 | 155,634.74 | 159,049.43 | 160,741.14 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,750.62 | 155,634.74 | 159,049.43 | 160,741.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,620.58 | 181,648.76 | 183,967.52 | 179,461.94 | |
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