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| 舒泰神(300204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,957.81 | 81,807.14 | 76,559.44 | 79,902.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,454.86 | 9,524.16 | 8,289.86 | 9,172.53 | |
| 应收账款 | 21,154.90 | 22,583.70 | 22,568.29 | 16,999.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139.81 | 194.61 | 203.51 | 267.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,377.37 | 1,269.12 | 787.49 | 1,012.82 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,175.20 | 241.83 | 294.39 | 175.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,913.36 | 2,720.02 | 3,074.99 | 3,537.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,318.74 | 20,326.74 | 20,044.87 | 15,236.11 | |
| 流动资产合计 | 147,492.05 | 138,667.32 | 131,822.83 | 126,303.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 112.98 | 126.11 | 133.28 | 133.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 89.10 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,789.10 | 24,108.80 | 24,253.24 | 24,563.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,217.08 | 6,228.09 | 6,239.11 | 6,250.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 934.76 | 934.76 | 934.76 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,980.71 | 2,622.73 | 2,584.01 | 2,283.54 | |
| 其他非流动资产 | 510.87 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,699.84 | 34,020.49 | 34,144.40 | 34,165.15 | |
| 资产总计 | 181,191.88 | 172,687.81 | 165,967.23 | 160,468.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 705.61 | 490.70 | 271.84 | 213.09 | |
| 预收款项 | 375.24 | 192.92 | 393.53 | 480.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,098.35 | 562.64 | 478.27 | 703.29 | |
| 应交税费 | 1,858.34 | 1,486.59 | 1,486.38 | 1,039.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,333.98 | 4,646.29 | 4,621.89 | 4,593.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,396.45 | 17,032.24 | 16,788.12 | 14,825.67 | |
| 流动负债合计 | 25,767.97 | 24,411.38 | 24,040.02 | 21,855.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,266.77 | 1,266.77 | 1,219.99 | 879.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,175.82 | 1,175.82 | 1,175.82 | 1,175.82 | |
| 长期递延收益 | 1,543.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,557.00 | 1,570.50 | 1,584.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,986.10 | 3,999.60 | 3,966.32 | 3,638.83 | |
| 负债合计 | 29,754.06 | 28,410.98 | 28,006.34 | 25,494.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,012.00 | 24,012.00 | 24,012.00 | 24,012.00 | |
| 资本公积 | 73,385.84 | 73,385.84 | 73,385.84 | 70,482.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.78 | 10.14 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,818.85 | 4,944.66 | 4,944.66 | 4,944.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,220.35 | 41,924.19 | 35,608.30 | 35,524.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,437.82 | 144,276.83 | 137,960.89 | 134,974.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,437.82 | 144,276.83 | 137,960.89 | 134,974.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,191.88 | 172,687.81 | 165,967.23 | 160,468.69 | |
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