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| 仟源医药(300254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,431.20 | 12,799.49 | 8,843.64 | 10,737.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,400.99 | 2,252.13 | 1,036.26 | 1,545.35 | |
| 应收账款 | 7,639.68 | 7,788.89 | 7,868.43 | 7,651.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 687.89 | 353.92 | 395.83 | 132.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,792.30 | 1,783.34 | 1,972.25 | 1,809.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,639.92 | 6,630.59 | 6,697.28 | 6,822.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,412.30 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 37,004.29 | 31,608.36 | 29,313.69 | 28,699.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,940.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | |
| 投资性房地产 | 8,053.91 | 2,332.64 | 2,347.20 | 2,361.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,705.12 | 8,336.98 | 8,462.37 | 7,069.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,698.90 | 33,754.40 | 33,088.49 | 39,203.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,116.01 | 8,696.73 | 8,990.86 | 9,289.72 | |
| 开发支出 | 891.27 | 827.23 | 770.02 | 736.05 | |
| 商誉 | 23,551.04 | 16,068.17 | 16,068.17 | 16,068.17 | |
| 长期待摊费用 | 321.28 | 233.49 | 100.52 | 10.65 | |
| 递延所得税资产 | 721.19 | 363.79 | 334.66 | 343.20 | |
| 其他非流动资产 | 130.77 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 81,129.48 | 73,733.44 | 73,282.30 | 78,202.82 | |
| 资产总计 | 118,133.77 | 105,341.80 | 102,595.99 | 106,902.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | -- | -- | 3,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,365.78 | 3,670.96 | 3,375.91 | 3,405.85 | |
| 预收款项 | 1,431.76 | 762.69 | 696.47 | 1,208.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,130.61 | 3,037.14 | 2,725.24 | 2,383.89 | |
| 应交税费 | 3,497.63 | 1,402.16 | 1,147.77 | 1,518.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12.53 | 18.60 | 18.60 | 24.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | 68.20 | 68.20 | |
| 其他应付款 | 5,790.52 | 5,084.01 | 4,721.36 | 4,855.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,228.83 | 13,975.57 | 12,753.55 | 16,765.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,370.87 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,565.20 | 2,174.26 | 2,177.82 | 2,327.98 | |
| 长期递延收益 | 152.58 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 155.52 | 160.65 | 162.45 | |
| 非流动负债合计 | 12,588.65 | 12,329.78 | 12,338.47 | 12,990.43 | |
| 负债合计 | 35,817.48 | 26,305.35 | 25,092.02 | 29,755.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,380.00 | 13,380.00 | 13,380.00 | 13,380.00 | |
| 资本公积 | 37,790.67 | 37,790.67 | 37,790.67 | 37,790.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,442.21 | 1,193.21 | 1,193.21 | 1,193.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,149.05 | 10,435.09 | 9,277.89 | 9,318.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,761.93 | 62,798.97 | 61,641.77 | 61,682.74 | |
| 少数股东权益 | 18,554.36 | 16,237.47 | 15,862.20 | 15,463.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,316.29 | 79,036.45 | 77,503.97 | 77,146.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,133.77 | 105,341.80 | 102,595.99 | 106,902.23 | |
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