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| 仟源医药(300254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,825.17 | 13,817.31 | 21,467.99 | 24,034.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,115.85 | -- | 18,376.32 | -- | |
| 应收票据 | 4,813.55 | 3,372.17 | 2,235.71 | 3,181.08 | |
| 应收账款 | 16,302.30 | 16,741.65 | 16,140.61 | 12,095.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,439.48 | 2,187.90 | 1,988.14 | 737.30 | |
| 其他应收款(合计) | 4,812.22 | -- | 4,539.63 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,812.22 | 4,937.60 | 4,539.63 | 871.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,687.00 | 9,300.56 | 9,620.37 | 7,890.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 517.09 | 394.33 | 366.35 | 85.78 | |
| 流动资产合计 | 53,396.81 | 50,751.52 | 56,358.81 | 48,896.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,397.68 | 3,799.02 | 3,830.35 | 6,366.49 | |
| 投资性房地产 | 7,677.65 | 7,724.68 | 7,771.71 | 7,818.74 | |
| 在建工程(合计) | 8,180.45 | -- | 7,256.99 | -- | |
| 在建工程 | 8,180.45 | 7,452.87 | 7,256.99 | 7,140.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,203.20 | -- | 27,680.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 27,203.20 | 27,086.59 | 27,680.05 | 27,066.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,958.95 | 13,405.15 | 13,878.84 | 9,228.26 | |
| 开发支出 | 1,580.84 | 1,118.65 | 1,118.65 | 1,118.65 | |
| 商誉 | 21,697.63 | 23,804.68 | 23,804.68 | 22,582.59 | |
| 长期待摊费用 | 337.50 | 352.29 | 363.13 | 364.25 | |
| 递延所得税资产 | 840.17 | 651.15 | 656.48 | 761.03 | |
| 其他非流动资产 | 48.13 | 39.13 | 32.52 | 10.00 | |
| 非流动资产合计 | 89,862.19 | 88,374.21 | 89,333.40 | 85,397.24 | |
| 资产总计 | 143,259.01 | 139,125.73 | 145,692.21 | 134,293.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,800.00 | 8,500.00 | 13,300.00 | 13,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,239.82 | -- | 5,934.18 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,239.82 | 5,686.33 | 5,934.18 | 4,110.48 | |
| 预收款项 | 1,283.52 | 1,377.18 | 1,841.60 | 1,396.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,265.25 | 1,007.52 | 744.16 | 1,714.68 | |
| 应交税费 | 2,382.90 | 1,987.84 | 2,052.37 | 1,402.54 | |
| 其他应付款(合计) | 7,922.20 | -- | 7,027.64 | -- | |
| 应付利息 | 38.11 | 33.70 | 37.12 | 26.12 | |
| 应付股利 | 400.00 | -- | 867.95 | -- | |
| 其他应付款 | 7,484.09 | 5,970.58 | 6,122.57 | 5,213.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,893.69 | 27,063.16 | 34,399.95 | 29,063.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 13,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,585.77 | 3,704.59 | 3,821.02 | 2,527.64 | |
| 长期递延收益 | 1,194.52 | 1,211.34 | 1,228.15 | 138.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,880.29 | 18,015.92 | 18,149.17 | 17,265.90 | |
| 负债合计 | 47,773.98 | 45,079.08 | 52,549.12 | 46,328.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,830.80 | 20,830.80 | 17,359.00 | 17,359.00 | |
| 资本公积 | 44,337.91 | 44,225.73 | 47,697.53 | 47,697.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6.72 | 1.38 | 0.32 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,564.66 | 1,442.21 | 1,442.21 | 1,442.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,125.42 | 14,140.49 | 13,236.35 | 12,763.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,865.52 | 80,640.62 | 79,735.41 | 79,262.59 | |
| 少数股东权益 | 14,619.51 | 13,406.03 | 13,407.68 | 8,702.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,485.03 | 94,046.65 | 93,143.10 | 87,964.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,259.01 | 139,125.73 | 145,692.21 | 134,293.75 | |
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