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| 仟源医药(300254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,334.91 | 22,527.08 | 11,534.23 | 10,641.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,400.00 | 1,600.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,892.48 | 27,399.63 | 25,567.07 | 27,909.75 | |
| 应收票据 | -- | 1,426.87 | 1,810.61 | 2,490.93 | |
| 应收账款 | 22,892.48 | 25,972.76 | 23,756.46 | 25,418.83 | |
| 应收款项融资 | 3,524.77 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,958.46 | 2,049.50 | 2,178.22 | 2,205.04 | |
| 其他应收款(合计) | 7,423.47 | 6,435.08 | 4,164.82 | 3,427.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,423.47 | -- | 4,164.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,103.93 | 14,442.61 | 14,028.25 | 12,044.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,580.44 | 1,027.51 | 1,409.51 | 4,019.83 | |
| 流动资产合计 | 64,818.45 | 75,281.40 | 60,482.11 | 60,248.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,629.98 | 5,155.09 | 5,185.09 | 8,013.82 | |
| 投资性房地产 | 8,442.78 | 8,499.31 | 8,555.84 | 8,612.38 | |
| 在建工程(合计) | 7,299.51 | 7,263.68 | 7,105.12 | 7,081.09 | |
| 在建工程 | 7,299.51 | -- | 7,105.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,083.78 | 29,728.86 | 30,375.72 | 30,947.56 | |
| 固定资产净额 | 29,083.78 | -- | 30,375.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,012.46 | 8,605.88 | 8,863.98 | 9,122.12 | |
| 开发支出 | 3,012.20 | 3,434.42 | 3,340.53 | 3,333.22 | |
| 商誉 | 14,254.53 | 16,466.44 | 16,466.44 | 16,466.44 | |
| 长期待摊费用 | 222.34 | 225.72 | 249.91 | 274.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,276.51 | 1,281.78 | 1,334.31 | 1,395.36 | |
| 其他非流动资产 | 150.38 | 56.05 | 37.28 | 30.50 | |
| 非流动资产合计 | 115,384.48 | 80,717.23 | 81,514.23 | 85,276.57 | |
| 资产总计 | 180,202.92 | 155,998.63 | 141,996.34 | 145,525.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,915.56 | 9,900.00 | 7,900.00 | 11,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,909.57 | 7,248.88 | 7,026.47 | 7,430.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,909.57 | 7,248.88 | 7,026.47 | -- | |
| 预收款项 | 1,621.13 | 1,105.29 | 1,000.17 | 1,209.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,609.59 | 1,448.30 | 1,444.66 | 1,084.91 | |
| 应交税费 | 1,507.24 | 1,719.72 | 2,188.22 | 2,461.17 | |
| 其他应付款(合计) | 11,361.14 | 10,459.99 | 7,312.44 | 7,385.88 | |
| 应付利息 | -- | 33.86 | 36.98 | 47.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | 416.62 | -- | |
| 其他应付款 | 11,361.14 | -- | 6,858.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,397.20 | 3,686.00 | 4,186.00 | 3,620.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,321.42 | 35,568.19 | 31,057.96 | 35,092.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,008.00 | 20,384.00 | 10,884.00 | 12,260.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 266.48 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 24,607.42 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | 24,607.42 | -- | 100.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,818.79 | 2,904.12 | 2,946.93 | 2,989.64 | |
| 长期递延收益 | 920.54 | 747.88 | 752.77 | 679.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,621.23 | 24,136.00 | 14,683.70 | 16,029.19 | |
| 负债合计 | 86,942.65 | 59,704.19 | 45,741.66 | 51,121.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,830.80 | 20,830.80 | 20,830.80 | 20,830.80 | |
| 资本公积 | 42,580.62 | 42,579.93 | 42,579.93 | 42,579.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,795.28 | 1,564.66 | 1,564.66 | 1,564.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,381.89 | 18,877.46 | 18,730.31 | 16,920.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,588.59 | 83,852.85 | 83,705.70 | 81,895.55 | |
| 少数股东权益 | 11,671.68 | 12,441.59 | 12,548.97 | 12,507.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,260.27 | 96,294.44 | 96,254.68 | 94,403.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,202.92 | 155,998.63 | 141,996.34 | 145,525.13 | |
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