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| 仟源医药(300254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,394.56 | 27,225.24 | 19,971.99 | 12,037.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,137.67 | 10,348.03 | 10,719.08 | 11,347.10 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,137.67 | 10,348.03 | 10,719.08 | 11,347.10 | |
| 应收款项融资 | 629.38 | 946.01 | 587.54 | 107.23 | |
| 预付款项 | 2,146.53 | 1,603.73 | 1,585.62 | 2,760.07 | |
| 其他应收款(合计) | 843.58 | 1,255.16 | 950.14 | 1,250.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 843.58 | -- | 950.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,325.78 | 10,972.35 | 12,198.40 | 11,683.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 325.14 | 40.22 | 264.32 | 223.99 | |
| 流动资产合计 | 50,802.64 | 52,390.74 | 46,277.09 | 39,408.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,602.65 | 8,915.73 | 9,092.34 | 9,062.34 | |
| 投资性房地产 | 7,764.38 | 7,820.92 | 7,882.96 | 7,933.98 | |
| 在建工程(合计) | 4,459.77 | 7,363.83 | 7,468.66 | 7,398.54 | |
| 在建工程 | 4,459.77 | -- | 7,468.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,898.64 | 29,310.82 | 29,138.40 | 29,620.86 | |
| 固定资产净额 | 28,898.64 | -- | 29,138.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,283.29 | 708.72 | 856.67 | 1,005.05 | |
| 无形资产 | 20,422.10 | 20,895.84 | 21,278.56 | 21,670.05 | |
| 开发支出 | 1,840.67 | 1,759.98 | 1,630.32 | 1,516.79 | |
| 商誉 | 32,035.44 | 33,993.31 | 33,993.31 | 33,993.31 | |
| 长期待摊费用 | 147.02 | 69.48 | 67.48 | 81.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,083.15 | 1,118.17 | 1,170.67 | 1,155.61 | |
| 其他非流动资产 | 92.65 | 546.41 | 898.13 | 210.04 | |
| 非流动资产合计 | 107,629.77 | 112,503.21 | 113,477.49 | 113,648.54 | |
| 资产总计 | 158,432.41 | 164,893.95 | 159,754.59 | 153,057.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,767.21 | 8,773.43 | 9,075.03 | 9,205.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,088.93 | 3,982.60 | 4,457.43 | 4,955.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 540.00 | |
| 应付账款 | 4,088.93 | 3,982.60 | 4,457.43 | 4,415.95 | |
| 预收款项 | 122.90 | 53.79 | 72.70 | 65.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,133.13 | 1,201.51 | 1,363.14 | 1,555.01 | |
| 应交税费 | 2,379.86 | 2,421.01 | 2,713.40 | 2,440.53 | |
| 其他应付款(合计) | 6,015.33 | 10,701.38 | 6,734.41 | 8,090.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 3,600.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,015.33 | -- | 6,734.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,026.50 | 2,270.47 | 9,784.62 | 9,917.84 | |
| 其他流动负债 | 611.27 | 216.54 | 246.20 | 417.78 | |
| 流动负债合计 | 59,967.84 | 31,609.84 | 36,864.04 | 39,781.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,452.00 | 16,378.00 | 2,878.00 | 3,304.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,098.66 | 280.54 | 338.21 | 575.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | 361.44 | 365.32 | 384.48 | 341.18 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 30,638.05 | 29,823.24 | 29,017.28 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 29,823.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,046.85 | 3,939.14 | 3,991.62 | 4,043.73 | |
| 长期递延收益 | 886.72 | 935.26 | 1,028.68 | 1,070.22 | |
| 其他非流动负债 | 650.93 | 667.55 | 625.70 | 581.11 | |
| 非流动负债合计 | 25,496.60 | 53,203.86 | 39,069.91 | 38,932.90 | |
| 负债合计 | 85,464.44 | 84,813.70 | 75,933.95 | 78,714.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,161.86 | 24,161.86 | 24,161.86 | 22,797.09 | |
| 资本公积 | 62,391.07 | 62,391.07 | 62,391.07 | 53,346.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,795.28 | 1,795.28 | 1,795.28 | 1,795.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -30,856.07 | -21,535.78 | -21,281.17 | -19,152.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,492.13 | 66,812.43 | 67,067.03 | 58,786.50 | |
| 少数股东权益 | 15,475.84 | 13,267.82 | 16,753.61 | 15,556.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,967.97 | 80,080.25 | 83,820.64 | 74,343.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,432.41 | 164,893.95 | 159,754.59 | 153,057.21 | |
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