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| 仟源医药(300254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,795.60 | 14,468.61 | 9,400.53 | 8,964.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,066.25 | 3,100.05 | 2,338.09 | 3,523.67 | |
| 应收账款 | 12,445.70 | 10,854.76 | 11,419.98 | 8,332.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 548.17 | 588.49 | 466.59 | 454.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 991.04 | 932.64 | 896.23 | 937.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,061.28 | 7,046.79 | 6,913.83 | 6,244.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 192.95 | 121.51 | 117.44 | 1,973.47 | |
| 流动资产合计 | 49,100.99 | 37,112.85 | 31,552.71 | 30,431.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,893.49 | 3,434.40 | 2,957.32 | 3,000.00 | |
| 投资性房地产 | 7,865.78 | 7,912.81 | 7,959.84 | 8,006.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,253.51 | 7,213.48 | 7,122.57 | 7,943.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,525.41 | 26,891.86 | 26,892.18 | 28,162.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,118.72 | 8,330.82 | 8,742.57 | 7,768.43 | |
| 开发支出 | 1,118.65 | 1,068.65 | 1,068.65 | 892.15 | |
| 商誉 | 22,582.59 | 23,551.04 | 23,551.04 | 23,551.04 | |
| 长期待摊费用 | 305.03 | 346.03 | 349.56 | 284.98 | |
| 递延所得税资产 | 786.83 | 629.05 | 719.62 | 563.34 | |
| 其他非流动资产 | 352.08 | 282.63 | 353.22 | 130.77 | |
| 非流动资产合计 | 81,742.08 | 82,600.76 | 82,656.57 | 83,243.04 | |
| 资产总计 | 130,843.06 | 119,713.60 | 114,209.27 | 113,674.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,200.00 | 8,200.00 | 13,200.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 207.04 | 200.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,825.90 | 5,031.20 | 5,187.58 | 3,734.59 | |
| 预收款项 | 1,344.23 | 875.66 | 1,054.16 | 1,085.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,583.86 | 1,944.42 | 1,873.29 | 777.43 | |
| 应交税费 | 2,039.85 | 1,706.84 | 1,882.48 | 1,283.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 26.12 | 10.98 | 32.64 | 21.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,035.69 | 10,332.08 | 12,189.26 | 5,087.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,262.70 | 28,301.18 | 36,419.41 | 17,989.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,000.00 | -- | 6,500.00 | 7,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 1,346.74 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,589.64 | 2,636.51 | 2,704.09 | 2,520.72 | |
| 长期递延收益 | 141.07 | 143.90 | 146.74 | 149.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,330.70 | 4,280.41 | 10,850.83 | 12,517.10 | |
| 负债合计 | 43,593.40 | 32,581.59 | 47,270.24 | 30,506.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,359.00 | 17,359.00 | 16,056.00 | 13,380.00 | |
| 资本公积 | 47,697.53 | 47,697.53 | 29,593.02 | 37,790.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,442.21 | 1,442.21 | 1,442.21 | 1,442.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,101.05 | 12,839.58 | 11,712.90 | 11,877.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,599.80 | 79,338.33 | 58,804.14 | 64,490.61 | |
| 少数股东权益 | 8,649.86 | 7,793.69 | 8,134.89 | 18,677.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,249.66 | 87,132.02 | 66,939.03 | 83,168.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,843.06 | 119,713.60 | 114,209.27 | 113,674.14 | |
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