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| 仟源医药(300254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,843.73 | 19,395.95 | 14,556.36 | 17,374.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | 500.00 | 800.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,786.83 | 20,092.88 | 21,634.01 | 18,268.15 | |
| 应收票据 | 39.07 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,747.76 | 20,092.88 | 21,634.01 | 18,268.15 | |
| 应收款项融资 | 332.22 | 734.54 | 1,005.16 | 1,697.76 | |
| 预付款项 | 2,706.09 | 2,452.89 | 2,484.42 | 2,749.76 | |
| 其他应收款(合计) | 3,439.00 | 3,949.07 | 3,647.90 | 4,964.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,439.00 | -- | 3,647.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,243.98 | 13,704.63 | 14,749.59 | 13,440.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 539.09 | 477.10 | 256.97 | 876.61 | |
| 流动资产合计 | 57,890.94 | 61,307.06 | 59,134.41 | 59,371.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,283.32 | 8,233.40 | 8,263.40 | 8,299.98 | |
| 投资性房地产 | 8,216.65 | 8,273.18 | 8,329.71 | 8,386.24 | |
| 在建工程(合计) | 8,627.42 | 8,240.99 | 7,626.39 | 7,373.25 | |
| 在建工程 | 8,627.42 | -- | 7,626.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,240.16 | 31,909.66 | 32,047.24 | 32,884.82 | |
| 固定资产净额 | 31,240.16 | -- | 32,047.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,500.52 | 27,379.49 | 27,744.26 | 27,702.58 | |
| 开发支出 | 337.06 | 1,949.77 | 1,939.82 | 2,243.21 | |
| 商誉 | 35,953.31 | 41,788.64 | 41,788.64 | 41,607.21 | |
| 长期待摊费用 | 163.55 | 154.59 | 174.41 | 197.47 | |
| 递延所得税资产 | 3,009.48 | 1,462.34 | 1,488.74 | 1,403.06 | |
| 其他非流动资产 | 829.47 | 196.84 | 549.52 | 95.53 | |
| 非流动资产合计 | 122,160.94 | 129,588.91 | 129,952.14 | 130,193.36 | |
| 资产总计 | 180,051.87 | 190,895.97 | 189,086.55 | 189,565.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,053.14 | 8,110.43 | 16,315.00 | 16,417.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,821.84 | 6,106.60 | 5,756.19 | 6,409.12 | |
| 应付票据 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,021.84 | 6,106.60 | 5,756.19 | 6,409.12 | |
| 预收款项 | 76.72 | 82.87 | 63.03 | 1,836.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,411.83 | 1,249.72 | 1,193.36 | 1,137.31 | |
| 应交税费 | 1,157.78 | 1,876.70 | 1,648.62 | 590.77 | |
| 其他应付款(合计) | 12,438.03 | 12,005.83 | 11,550.23 | 8,602.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,438.03 | -- | 11,550.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,800.25 | 12,910.27 | 8,997.67 | 8,952.10 | |
| 其他流动负债 | 244.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,989.86 | 44,677.32 | 47,125.03 | 43,946.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,656.00 | 11,132.00 | 15,132.00 | 15,508.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 416.29 | 226.82 | 240.63 | 232.83 | |
| 长期应付款(合计) | 24,995.10 | 24,369.27 | 24,525.59 | 24,573.90 | |
| 长期应付款 | 24,995.10 | -- | 24,525.59 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,666.79 | 6,784.14 | 6,879.95 | 6,977.44 | |
| 长期递延收益 | 805.48 | 680.07 | 735.79 | 797.32 | |
| 其他非流动负债 | 261.10 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,800.76 | 43,192.31 | 47,513.96 | 48,089.48 | |
| 负债合计 | 92,790.61 | 87,869.63 | 94,638.99 | 92,035.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,797.09 | 22,797.09 | 20,830.80 | 20,830.80 | |
| 资本公积 | 53,972.39 | 53,972.39 | 42,580.62 | 42,580.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,795.28 | 1,795.28 | 1,795.28 | 1,795.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,854.85 | 4,009.11 | 8,858.93 | 12,016.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,709.90 | 82,573.87 | 74,065.63 | 77,223.58 | |
| 少数股东权益 | 18,551.35 | 20,452.48 | 20,381.92 | 20,306.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,261.26 | 103,026.34 | 94,447.55 | 97,529.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,051.87 | 190,895.97 | 189,086.55 | 189,565.10 | |
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