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| 仟源医药(300254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,149.68 | 20,575.45 | 11,417.19 | 11,487.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,493.31 | -- | 23,057.91 | -- | |
| 应收票据 | 3,770.33 | 2,162.75 | 3,079.66 | 2,782.52 | |
| 应收账款 | 23,722.99 | 23,353.29 | 19,978.25 | 17,532.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,168.50 | 1,872.54 | 2,398.31 | 1,896.51 | |
| 其他应收款(合计) | 3,346.53 | -- | 12,358.45 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,346.53 | 3,915.85 | 12,358.45 | 11,913.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,837.96 | 15,094.54 | 11,884.66 | 9,569.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 2,940.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 282.68 | 398.44 | 570.14 | 349.33 | |
| 流动资产合计 | 60,278.66 | 67,372.86 | 64,626.66 | 55,532.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,940.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,264.66 | 8,547.69 | 6,343.64 | 6,364.68 | |
| 投资性房地产 | 8,441.45 | 7,536.55 | 7,583.58 | 7,630.61 | |
| 在建工程(合计) | 16,306.67 | -- | 11,763.20 | -- | |
| 在建工程 | 16,306.67 | 13,896.14 | 11,763.20 | 10,116.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,432.92 | -- | 25,287.14 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,432.92 | 25,159.08 | 25,287.14 | 26,640.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,170.23 | 11,613.58 | 12,033.73 | 12,489.75 | |
| 开发支出 | 1,714.16 | 1,632.59 | 1,597.68 | 1,596.58 | |
| 商誉 | 20,586.44 | 21,697.63 | 21,697.63 | 21,697.63 | |
| 长期待摊费用 | 175.87 | 276.93 | 319.56 | 378.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,059.91 | 1,081.90 | 1,010.79 | 791.49 | |
| 其他非流动资产 | 428.34 | 61.05 | 455.74 | 42.74 | |
| 非流动资产合计 | 91,580.66 | 91,503.13 | 88,092.69 | 90,689.34 | |
| 资产总计 | 151,859.33 | 158,875.99 | 152,719.35 | 146,222.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 17,500.00 | 14,500.00 | 15,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,541.12 | -- | 7,800.52 | -- | |
| 应付票据 | 577.96 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,963.16 | 9,706.69 | 7,800.52 | 5,039.04 | |
| 预收款项 | 991.40 | 850.39 | 1,091.52 | 1,188.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,243.05 | 856.97 | 755.71 | 599.34 | |
| 应交税费 | 2,556.61 | 2,256.43 | 2,171.82 | 1,779.11 | |
| 其他应付款(合计) | 13,293.09 | -- | 10,596.43 | -- | |
| 应付利息 | 152.35 | 63.62 | 91.88 | 64.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | 438.71 | -- | |
| 其他应付款 | 13,140.75 | 12,054.13 | 10,065.84 | 6,794.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500.00 | 1,500.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,625.27 | 44,788.23 | 42,416.00 | 33,965.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,020.00 | 12,550.00 | 9,070.00 | 11,170.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,376.70 | 3,382.07 | 3,373.11 | 3,508.64 | |
| 长期递延收益 | 619.96 | 1,139.53 | 1,158.84 | 1,178.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,116.66 | 17,171.60 | 13,701.95 | 15,956.83 | |
| 负债合计 | 54,741.93 | 61,959.83 | 56,117.95 | 49,922.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,830.80 | 20,830.80 | 20,830.80 | 20,830.80 | |
| 资本公积 | 44,311.86 | 44,337.91 | 44,337.91 | 44,337.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -0.40 | 0.30 | 5.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,564.66 | 1,564.66 | 1,564.66 | 1,564.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,251.23 | 15,482.16 | 15,214.84 | 14,764.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,958.55 | 82,215.13 | 81,948.51 | 81,503.63 | |
| 少数股东权益 | 15,158.85 | 14,701.03 | 14,652.89 | 14,796.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,117.40 | 96,916.16 | 96,601.40 | 96,299.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,859.33 | 158,875.99 | 152,719.35 | 146,222.22 | |
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