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| 仟源医药(300254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,768.53 | 13,166.11 | 11,421.40 | 11,567.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,718.77 | 28,329.56 | 28,423.30 | 29,884.60 | |
| 应收票据 | 2,536.53 | 1,790.40 | 2,354.29 | 3,791.99 | |
| 应收账款 | 26,182.23 | 26,539.16 | 26,069.01 | 26,092.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,810.78 | 1,810.35 | 2,288.60 | 1,409.33 | |
| 其他应收款(合计) | 2,840.82 | 3,423.45 | 3,621.51 | 4,775.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,840.82 | 3,423.45 | 3,621.51 | 4,775.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,092.45 | 10,357.87 | 11,444.44 | 9,196.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,254.89 | 1,252.29 | 478.92 | 292.74 | |
| 流动资产合计 | 63,486.24 | 58,339.62 | 57,678.16 | 57,126.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,977.83 | 8,111.87 | 8,171.19 | 8,234.66 | |
| 投资性房地产 | 8,668.91 | 8,725.44 | 8,781.98 | 8,730.14 | |
| 在建工程(合计) | 7,125.85 | 7,262.90 | 7,719.19 | 16,046.30 | |
| 在建工程 | 7,125.85 | 7,262.90 | 7,719.19 | 16,046.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,843.52 | 31,876.96 | 32,138.76 | 23,387.97 | |
| 固定资产净额 | 31,843.52 | 31,876.96 | 32,138.76 | 23,387.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,381.22 | 9,797.38 | 10,264.46 | 10,692.19 | |
| 开发支出 | 3,065.10 | 1,815.43 | 1,738.67 | 1,720.70 | |
| 商誉 | 16,466.44 | 20,586.44 | 20,586.44 | 20,586.44 | |
| 长期待摊费用 | 298.29 | 465.20 | 494.55 | 331.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,220.74 | 1,166.44 | 1,138.22 | 873.30 | |
| 其他非流动资产 | 36.88 | 164.62 | 48.78 | 195.03 | |
| 非流动资产合计 | 86,084.77 | 89,972.68 | 91,082.22 | 90,797.74 | |
| 资产总计 | 149,571.02 | 148,312.29 | 148,760.39 | 147,924.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,900.00 | 12,900.00 | 13,000.00 | 10,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,870.92 | 5,197.15 | 7,132.92 | 5,252.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,870.92 | -- | 7,132.92 | 5,252.99 | |
| 预收款项 | 969.49 | 1,577.00 | 1,289.53 | 1,556.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,396.64 | 840.74 | 912.83 | 667.55 | |
| 应交税费 | 4,413.20 | 2,290.71 | 2,023.32 | 1,277.71 | |
| 其他应付款(合计) | 10,184.91 | 10,791.47 | 15,150.84 | 15,095.92 | |
| 应付利息 | 47.52 | -- | 28.64 | 27.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,041.54 | -- | |
| 其他应付款 | 10,137.39 | 10,791.47 | 14,080.66 | 15,068.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,120.00 | 7,120.00 | 7,120.00 | 6,616.22 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,855.16 | 40,717.07 | 46,629.43 | 40,966.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,760.00 | 9,070.00 | 4,070.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,033.33 | 3,147.58 | 3,217.71 | 3,308.85 | |
| 长期递延收益 | 698.55 | 660.91 | 580.20 | 484.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,591.88 | 12,978.49 | 7,967.92 | 8,893.37 | |
| 负债合计 | 56,447.05 | 53,695.56 | 54,597.35 | 49,859.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,830.80 | 20,830.80 | 20,830.80 | 20,830.80 | |
| 资本公积 | 42,579.93 | 42,579.93 | 42,579.93 | 44,311.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,564.66 | 1,564.66 | 1,564.66 | 1,564.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,933.79 | 16,394.41 | 15,950.37 | 15,982.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,909.19 | 81,369.80 | 80,925.77 | 82,690.26 | |
| 少数股东权益 | 13,214.79 | 13,246.94 | 13,237.27 | 15,374.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,123.97 | 94,616.74 | 94,163.04 | 98,064.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,571.02 | 148,312.29 | 148,760.39 | 147,924.36 | |
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