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仟源医药(300254) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,765.58 | 79,037.63 | 58,243.87 | 37,069.94 | 18,443.38 |
收到的税费返还 | -- | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.97 | 7,357.90 | 2,877.34 | 1,980.44 | 1,121.36 |
经营活动现金流入小计 | 21,427.54 | 86,397.74 | 61,123.42 | 39,052.60 | 19,566.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,308.41 | 17,413.54 | 13,902.26 | 8,561.92 | 3,790.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,698.87 | 17,568.79 | 13,671.98 | 9,220.58 | 5,052.40 |
支付的各项税费 | 1,981.54 | 11,646.99 | 7,233.66 | 5,172.40 | 3,282.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,890.15 | 35,986.98 | 25,231.74 | 16,035.73 | 8,098.21 |
经营活动现金流出小计 | 17,878.97 | 82,616.30 | 60,039.64 | 38,990.63 | 20,223.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,548.57 | 3,781.44 | 1,083.79 | 61.97 | -656.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 518.60 | 518.60 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | 10,083.48 | 2.13 | 0.78 | 0.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1.95 | 10,602.08 | 10,520.73 | 10,000.78 | 10,000.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,664.70 | 3,391.63 | 1,774.52 | 1,599.81 | 547.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,664.70 | 3,391.63 | 1,774.52 | 1,599.81 | 547.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,662.75 | 7,210.45 | 8,746.20 | 8,400.97 | 9,453.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,160.28 | 8,694.70 | 8,670.00 | 3,650.00 | 100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,880.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,160.28 | 11,574.70 | 8,670.00 | 3,650.00 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,118.00 | 12,521.00 | 8,396.00 | 1,546.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292.65 | 1,331.33 | 1,035.52 | 684.26 | 341.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 644.00 | 21,899.56 | 21,392.30 | 514.87 | 247.40 |
筹资活动现金流出小计 | 5,054.64 | 35,751.89 | 30,823.82 | 2,745.13 | 1,089.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,105.63 | -24,177.19 | -22,153.82 | 904.87 | -989.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8.55 | -13,185.31 | -12,323.84 | 9,367.81 | 7,807.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,199.26 | 26,384.56 | 26,384.56 | 26,384.56 | 26,384.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,190.71 | 13,199.26 | 14,060.73 | 35,752.37 | 34,191.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,872.63 | -- | -1,774.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 354.75 | -- | -110.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,662.20 | -- | 1,877.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,597.10 | -- | 787.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 85.02 | -- | 39.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,879.81 | -- | 2.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 93.05 | -- | 83.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,319.06 | -- | 2,428.03 | -- |
投资损失 | -- | -2,088.24 | -- | 26.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -925.39 | -- | -363.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 695.97 | -- | 200.99 | -- |
存货的减少 | -- | -2,061.49 | -- | -1,949.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -534.70 | -- | 1,669.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,001.91 | -- | -3,147.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,781.44 | -- | 61.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,199.26 | -- | 35,752.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,384.56 | -- | 26,384.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,185.31 | -- | 9,367.81 | -- |
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