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| 仟源医药(300254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,968.54 | 54,541.77 | 36,268.65 | 16,863.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.27 | 1,315.17 | 843.73 | 51.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,807.81 | 55,856.94 | 37,112.37 | 16,914.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,984.48 | 16,171.22 | 10,896.69 | 3,109.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,174.52 | 14,660.94 | 10,283.50 | 4,790.81 | |
| 支付的各项税费 | 10,418.49 | 7,799.75 | 5,093.41 | 2,739.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,065.31 | 18,342.93 | 10,891.51 | 6,040.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,642.80 | 56,974.83 | 37,165.11 | 16,680.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,165.01 | -1,117.89 | -52.73 | 234.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,777.02 | 1,108.97 | 342.50 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 453.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,524.77 | 1,402.97 | 342.50 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,078.07 | 2,870.81 | 2,222.50 | 1,432.29 | |
| 投资所支付的现金 | 6,765.00 | 4,135.00 | 1,000.00 | 5,991.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,257.35 | 3,257.35 | 6,392.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,100.42 | 10,263.16 | 9,614.85 | 7,423.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,575.65 | -8,860.18 | -9,272.36 | -7,423.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,850.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,850.00 | -- | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,380.00 | 15,700.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,230.00 | 15,850.00 | 13,150.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,080.00 | 11,700.00 | 3,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,407.89 | 1,945.86 | 745.62 | 364.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,587.89 | 13,645.86 | 3,945.62 | 364.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,642.11 | 2,204.14 | 9,204.38 | 9,635.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.15 | 2.69 | 0.15 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,763.38 | -7,771.24 | -120.57 | 2,446.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,588.55 | 21,588.55 | 21,588.55 | 21,588.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,825.17 | 13,817.31 | 21,467.99 | 24,034.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,755.96 | -- | 2,266.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,458.47 | -- | 208.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,963.78 | -- | 1,452.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,859.50 | -- | 911.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.54 | -- | 102.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.38 | -- | -71.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,409.47 | -- | 756.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,414.13 | -- | 63.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.73 | -- | 136.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -384.55 | -- | -149.31 | -- | |
| 存货的减少 | -1,558.34 | -- | -1,351.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,181.85 | -- | -3,124.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,904.97 | -- | -1,261.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,165.01 | -- | -52.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,825.17 | -- | 21,467.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,588.55 | -- | 21,588.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,763.38 | -- | -120.57 | -- | |
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