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| 仟源医药(300254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,113.64 | 65,403.54 | 41,951.54 | 19,811.98 | |
| 收到的税费返还 | 69.45 | 28.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,463.38 | 4,569.54 | 3,708.03 | 953.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,646.48 | 70,001.56 | 45,659.58 | 20,765.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,943.11 | 10,897.16 | 8,392.43 | 4,546.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,572.28 | 12,693.13 | 8,454.67 | 4,198.54 | |
| 支付的各项税费 | 8,987.15 | 6,161.02 | 3,780.79 | 2,247.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,231.64 | 40,994.97 | 27,414.82 | 11,510.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,734.19 | 70,746.28 | 48,042.71 | 22,503.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,087.71 | -744.72 | -2,383.13 | -1,738.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,610.00 | 13,010.00 | 11,910.00 | 3,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.42 | 23.69 | 18.59 | 6.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.17 | 306.27 | 0.97 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,104.11 | 499.11 | 499.11 | 499.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,054.70 | 13,839.07 | 12,428.67 | 4,205.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,146.06 | 2,393.39 | 1,188.61 | 238.45 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 11,900.00 | 11,100.00 | 3,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,596.06 | 14,293.39 | 12,288.61 | 3,538.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -541.36 | -454.31 | 140.07 | 667.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,408.45 | 19,054.75 | 14,254.75 | 7,454.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,908.45 | 32,554.75 | 14,254.75 | 7,454.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,252.00 | 22,276.00 | 11,276.00 | 4,622.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,204.49 | 1,484.76 | 1,030.03 | 671.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 122.24 | 122.24 | 122.24 | 122.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,118.66 | 2,543.92 | 1,494.20 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,575.15 | 26,304.68 | 13,800.23 | 5,343.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,333.30 | 6,250.07 | 454.52 | 2,110.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,704.82 | 5,051.04 | -1,788.55 | 1,039.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,313.91 | 14,313.91 | 14,313.91 | 14,313.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,018.73 | 19,364.95 | 12,525.36 | 15,353.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,057.11 | -- | -7,538.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,340.33 | -- | 370.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,605.31 | -- | 2,263.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,876.68 | -- | 917.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.51 | -- | 47.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.62 | -- | 2.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 231.69 | -- | 0.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,498.06 | -- | 2,455.39 | -- | |
| 投资损失 | 22.24 | -- | 49.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,732.97 | -- | -212.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -393.49 | -- | -180.33 | -- | |
| 存货的减少 | 636.32 | -- | -1,512.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,468.97 | -- | 2,507.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,330.37 | -- | -1,554.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,087.71 | -- | -2,383.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,018.73 | -- | 12,525.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,313.91 | -- | 14,313.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,704.82 | -- | -1,788.55 | -- | |
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