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| 仟源医药(300254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,722.35 | 90,772.88 | 60,708.02 | 29,213.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,999.91 | 4,475.82 | 3,806.69 | 2,286.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,722.26 | 95,250.83 | 64,516.83 | 31,502.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,599.72 | 13,899.05 | 9,588.74 | 4,537.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,580.63 | 12,666.56 | 8,470.20 | 4,625.68 | |
| 支付的各项税费 | 15,009.94 | 12,029.11 | 8,746.63 | 5,168.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,568.81 | 53,173.90 | 33,164.58 | 16,148.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,759.10 | 91,768.62 | 59,970.15 | 30,480.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,963.16 | 3,482.21 | 4,546.68 | 1,022.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,662.40 | 19,162.40 | 7,580.00 | 3,480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.69 | 25.96 | 14.15 | 6.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 332.71 | 344.17 | 332.71 | 9.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,652.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,052.80 | 21,532.53 | 9,579.26 | 3,495.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,854.04 | 1,236.59 | 830.50 | 483.27 | |
| 投资所支付的现金 | 72,110.00 | 18,910.00 | 9,180.00 | 5,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,964.04 | 20,146.59 | 10,010.50 | 6,463.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,911.23 | 1,385.93 | -431.24 | -2,967.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,850.00 | 19,900.00 | 2,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,601.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,451.14 | 19,900.00 | 2,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,020.00 | 14,710.00 | 8,710.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,765.70 | 2,299.59 | 1,539.74 | 1,181.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,948.70 | 17,009.59 | 10,249.74 | 2,181.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,502.44 | 2,890.41 | -7,349.74 | -2,181.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -445.63 | 7,758.55 | -3,234.30 | -4,126.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,759.53 | 14,759.53 | 14,759.53 | 14,759.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,313.91 | 22,518.08 | 11,525.23 | 10,632.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -177.74 | -- | 4,347.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,829.06 | -- | 679.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,185.09 | -- | 2,088.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,041.44 | -- | 517.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.12 | -- | 48.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.91 | -- | 8.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.94 | -- | 77.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,811.60 | -- | 759.82 | -- | |
| 投资损失 | -2,083.87 | -- | -461.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.77 | -- | -113.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -214.54 | -- | -86.40 | -- | |
| 存货的减少 | -135.60 | -- | -998.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,639.75 | -- | 731.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 188.28 | -- | -3,052.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,963.16 | -- | 4,546.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,313.91 | -- | 11,525.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,759.53 | -- | 14,759.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -445.63 | -- | -3,234.30 | -- | |
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