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仟源医药(300254) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,564.96 | 64,432.38 | 39,276.44 | 17,749.20 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,149.12 | 1,458.48 | 1,162.18 | 331.62 | |
经营活动现金流入小计 | 88,714.08 | 65,890.87 | 40,438.61 | 18,080.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,902.91 | 17,307.00 | 10,167.94 | 4,055.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,335.29 | 13,110.97 | 8,888.56 | 4,442.58 | |
支付的各项税费 | 11,895.79 | 8,487.38 | 5,659.64 | 2,786.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,569.70 | 22,928.36 | 13,499.09 | 6,525.36 | |
经营活动现金流出小计 | 84,703.69 | 61,833.71 | 38,215.24 | 17,810.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,010.39 | 4,057.16 | 2,223.37 | 270.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | 4,435.00 | 735.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 21.41 | 21.41 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,221.96 | 352.54 | 196.20 | 0.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 735.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,213.15 | 10,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,991.52 | 14,808.95 | 931.20 | 0.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,107.10 | 10,786.00 | 3,358.45 | 1,635.61 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,323.44 | 7,837.98 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 18,430.54 | 18,623.97 | 10,358.45 | 8,635.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -439.02 | -3,815.02 | -9,427.25 | -8,634.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | 800.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,520.00 | 17,550.00 | 13,570.00 | 9,170.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,670.00 | 18,350.00 | 14,370.00 | 9,170.00 | |
偿还债务支付的现金 | 22,300.00 | 10,800.00 | 9,300.00 | 4,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,281.32 | 2,925.36 | 2,157.02 | 741.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | -- | 400.00 | 400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 632.52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 26,213.84 | 13,825.36 | 11,557.02 | 5,141.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,543.84 | 4,524.64 | 2,812.98 | 4,028.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -16.59 | -17.07 | -1.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -972.47 | 4,750.18 | -4,407.98 | -4,337.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,825.17 | 15,825.17 | 15,825.17 | 15,825.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,852.70 | 20,575.36 | 11,417.19 | 11,487.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,089.45 | -- | 2,570.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,146.02 | -- | 225.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,089.93 | -- | 1,464.59 | -- | |
无形资产摊销 | 1,861.30 | -- | 940.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 161.63 | -- | 112.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,088.53 | -- | -174.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 96.65 | -- | 89.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,542.32 | -- | 792.59 | -- | |
投资损失 | 397.33 | -- | 54.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -219.75 | -- | -170.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -209.07 | -- | -212.66 | -- | |
存货的减少 | -3,969.40 | -- | -2,197.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,771.23 | -- | -10,664.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,883.73 | -- | 9,394.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,010.39 | -- | 2,223.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,852.70 | -- | 11,417.19 | -- | |
现金的期初余额 | 15,825.17 | -- | 15,825.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -972.47 | -- | -4,407.98 | -- |
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