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| 仟源医药(300254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,620.39 | 85,666.32 | 55,451.84 | 30,524.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,176.97 | 2,815.95 | 1,547.27 | 475.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,797.37 | 88,482.27 | 56,999.11 | 30,999.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,866.40 | 12,382.33 | 7,439.54 | 7,265.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,070.65 | 12,922.18 | 8,671.66 | 4,280.63 | |
| 支付的各项税费 | 16,481.36 | 13,089.63 | 8,815.17 | 5,853.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,534.88 | 47,247.49 | 30,396.10 | 13,063.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,953.29 | 85,641.63 | 55,322.48 | 30,462.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,844.07 | 2,840.64 | 1,676.63 | 537.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 127.65 | -- | 130.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,153.14 | 95.10 | 95.10 | 7.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 127.65 | -- | 127.65 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,280.79 | 222.75 | 222.75 | 138.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,958.96 | 3,781.51 | 2,321.44 | 1,525.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,788.80 | 1,394.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 638.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,597.00 | 6,570.31 | 3,716.24 | 1,525.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,316.21 | -6,347.56 | -3,493.49 | -1,387.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,380.00 | 18,880.00 | 8,480.00 | 980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,380.00 | 18,880.00 | 8,480.00 | 980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,620.00 | 13,810.00 | 8,310.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,592.23 | 3,257.66 | 1,792.44 | 423.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,140.00 | 1,080.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,788.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,001.03 | 17,067.66 | 10,102.44 | 3,423.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,621.03 | 1,812.34 | -1,622.44 | -2,443.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93.17 | -1,694.59 | -3,439.30 | -3,293.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,852.70 | 16,531.40 | 14,852.70 | 14,860.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,759.53 | 14,836.81 | 11,413.40 | 11,567.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 976.92 | -- | 2,015.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,066.07 | -- | 509.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,728.55 | -- | 1,687.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,882.04 | -- | 933.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.17 | -- | 71.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.56 | -- | -94.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.11 | -- | 140.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,362.58 | -- | 553.32 | -- | |
| 投资损失 | 286.83 | -- | 93.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.82 | -- | -78.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -343.37 | -- | -158.99 | -- | |
| 存货的减少 | -307.61 | -- | 1,351.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,762.61 | -- | -3,086.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,041.23 | -- | -2,262.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,844.07 | -- | 1,676.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,759.53 | -- | 11,413.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,852.70 | -- | 14,852.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93.17 | -- | -3,439.30 | -- | |
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