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| 仟源医药(300254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,037.63 | 58,243.87 | 37,069.94 | 18,443.38 | |
| 收到的税费返还 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,357.90 | 2,877.34 | 1,980.44 | 1,121.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,397.74 | 61,123.42 | 39,052.60 | 19,566.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,413.54 | 13,902.26 | 8,561.92 | 3,790.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,568.79 | 13,671.98 | 9,220.58 | 5,052.40 | |
| 支付的各项税费 | 11,646.99 | 7,233.66 | 5,172.40 | 3,282.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,986.98 | 25,231.74 | 16,035.73 | 8,098.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,616.30 | 60,039.64 | 38,990.63 | 20,223.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,781.44 | 1,083.79 | 61.97 | -656.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 518.60 | 518.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,083.48 | 2.13 | 0.78 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,602.08 | 10,520.73 | 10,000.78 | 10,000.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,391.63 | 1,774.52 | 1,599.81 | 547.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,391.63 | 1,774.52 | 1,599.81 | 547.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,210.45 | 8,746.20 | 8,400.97 | 9,453.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,694.70 | 8,670.00 | 3,650.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,880.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,574.70 | 8,670.00 | 3,650.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,521.00 | 8,396.00 | 1,546.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,331.33 | 1,035.52 | 684.26 | 341.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,899.56 | 21,392.30 | 514.87 | 247.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,751.89 | 30,823.82 | 2,745.13 | 1,089.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,177.19 | -22,153.82 | 904.87 | -989.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,185.31 | -12,323.84 | 9,367.81 | 7,807.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,384.56 | 26,384.56 | 26,384.56 | 26,384.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,199.26 | 14,060.73 | 35,752.37 | 34,191.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,872.63 | -- | -1,774.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 354.75 | -- | -110.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,662.20 | -- | 1,877.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,597.10 | -- | 787.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.02 | -- | 39.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,879.81 | -- | 2.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.05 | -- | 83.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,319.06 | -- | 2,428.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,088.24 | -- | 26.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -925.39 | -- | -363.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 695.97 | -- | 200.99 | -- | |
| 存货的减少 | -2,061.49 | -- | -1,949.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -534.70 | -- | 1,669.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,001.91 | -- | -3,147.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,781.44 | -- | 61.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,199.26 | -- | 35,752.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,384.56 | -- | 26,384.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,185.31 | -- | 9,367.81 | -- | |
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