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| 仟源医药(300254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,934.73 | 48,846.26 | 32,198.53 | 14,835.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,287.70 | 501.34 | 249.52 | 41.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,222.43 | 49,347.60 | 32,448.05 | 14,877.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,844.72 | 9,199.98 | 6,345.37 | 3,090.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,753.51 | 11,255.38 | 7,753.23 | 4,218.52 | |
| 支付的各项税费 | 10,008.38 | 7,531.80 | 5,265.41 | 2,145.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,396.64 | 15,523.45 | 10,328.16 | 4,226.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,003.25 | 43,510.61 | 29,692.18 | 13,680.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,219.18 | 5,836.99 | 2,755.87 | 1,196.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,217.89 | 6,037.89 | 1,537.89 | 1,537.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.57 | 47.06 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,533.55 | 5,941.44 | 5,899.25 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,059.00 | 12,026.39 | 7,437.14 | 1,539.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,419.97 | 3,345.14 | 1,776.86 | 224.46 | |
| 投资所支付的现金 | 10,676.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,011.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,107.70 | 7,845.14 | 4,276.86 | 224.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,048.69 | 4,181.25 | 3,160.28 | 1,315.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,300.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,585.97 | 2,265.43 | 2,119.19 | 621.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 580.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,885.97 | 8,065.43 | 7,919.19 | 2,621.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,585.97 | -8,065.43 | -7,919.19 | -2,621.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,584.51 | 1,952.81 | -2,003.04 | -109.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,846.69 | 10,846.69 | 10,846.69 | 10,846.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,431.20 | 12,799.49 | 8,843.64 | 10,737.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,589.13 | -- | 2,526.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 184.39 | -- | 30.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,479.62 | -- | 1,242.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,196.26 | -- | 598.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.42 | -- | 6.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -424.01 | -- | -178.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.14 | -- | -20.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 653.02 | -- | 373.47 | -- | |
| 投资损失 | -286.42 | -- | 21.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.91 | -- | 103.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.01 | -- | -167.97 | -- | |
| 存货的减少 | -379.15 | -- | -299.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,587.20 | -- | -241.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,971.18 | -- | -1,238.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,219.18 | -- | 2,755.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,431.20 | -- | 8,843.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,846.69 | -- | 10,846.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,584.51 | -- | -2,003.04 | -- | |
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