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| 仟源医药(300254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,515.62 | 76,640.45 | 49,578.20 | 24,544.13 | |
| 收到的税费返还 | 204.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,632.57 | 3,826.13 | 2,976.21 | 1,861.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,353.11 | 80,466.58 | 52,554.41 | 26,405.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,753.05 | 13,020.81 | 10,081.05 | 4,904.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,307.53 | 12,420.19 | 8,802.90 | 4,740.22 | |
| 支付的各项税费 | 9,133.33 | 6,975.93 | 4,165.18 | 2,367.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,467.11 | 40,351.47 | 25,209.37 | 12,837.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,661.01 | 72,768.41 | 48,258.49 | 24,849.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,692.11 | 7,698.17 | 4,295.91 | 1,555.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 777.60 | 777.60 | 777.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 641.99 | 638.43 | 628.43 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,419.59 | 1,416.03 | 1,406.03 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,692.76 | 2,213.21 | 1,355.66 | 922.15 | |
| 投资所支付的现金 | 220.39 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,940.15 | 2,240.21 | 1,382.66 | 922.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,520.57 | -824.18 | 23.38 | -922.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,090.00 | 6,200.00 | 4,400.00 | 1,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,138.00 | 6,288.00 | 4,488.00 | 1,388.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,952.00 | 11,426.00 | 7,626.00 | 3,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,050.92 | 2,732.40 | 1,875.79 | 1,210.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,583.57 | 1,583.57 | 1,083.57 | 800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,364.82 | 2,978.87 | 1,752.59 | 770.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,367.74 | 17,137.26 | 11,254.38 | 5,380.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,229.74 | -10,849.26 | -6,766.38 | -3,992.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,058.20 | -3,975.26 | -2,447.09 | -3,358.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,018.73 | 18,018.73 | 18,018.73 | 18,018.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,960.53 | 14,043.46 | 15,571.63 | 14,659.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,454.60 | -- | 616.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,407.72 | -- | -42.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,738.91 | -- | 2,375.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,632.40 | -- | 849.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.97 | -- | 38.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.30 | -- | -11.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.23 | -- | 1.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,917.13 | -- | 1,982.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,363.82 | -- | -552.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,797.29 | -- | 33.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,853.13 | -- | -196.89 | -- | |
| 存货的减少 | 631.21 | -- | -1,266.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,947.89 | -- | 3,896.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,155.81 | -- | -3,447.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,692.11 | -- | 4,295.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,960.53 | -- | 15,571.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,018.73 | -- | 18,018.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,058.20 | -- | -2,447.09 | -- | |
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