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| 仟源医药(300254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,165.49 | 65,979.68 | 42,703.45 | 22,305.34 | |
| 收到的税费返还 | 147.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,893.77 | 2,980.53 | 2,638.04 | 1,475.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,206.87 | 68,960.22 | 45,341.50 | 23,781.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,462.99 | 10,701.87 | 7,878.05 | 4,091.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,681.31 | 12,066.56 | 8,054.96 | 4,008.97 | |
| 支付的各项税费 | 9,064.15 | 6,531.88 | 3,871.42 | 2,158.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,510.81 | 33,465.95 | 22,403.03 | 10,299.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,719.26 | 62,766.26 | 42,207.46 | 20,558.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,487.61 | 6,193.96 | 3,134.04 | 3,222.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146.90 | 146.61 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.58 | 162.32 | 162.25 | 3.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 358.48 | 308.93 | 162.25 | 3.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,678.44 | 2,627.82 | 1,764.59 | 897.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,678.44 | 2,627.82 | 1,764.59 | 897.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,319.96 | -2,318.89 | -1,602.34 | -893.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,525.00 | 10,525.00 | 10,525.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,160.00 | 22,270.00 | 3,770.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,685.00 | 32,795.00 | 14,295.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,342.00 | 17,026.00 | 4,236.00 | 310.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,146.21 | 1,619.54 | 1,079.05 | 787.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,955.87 | 755.87 | 500.00 | 500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 940.41 | 784.81 | 525.19 | 119.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,428.62 | 19,430.35 | 5,840.23 | 1,216.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,256.38 | 13,364.65 | 8,454.77 | -816.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,424.04 | 17,239.72 | 9,986.46 | 1,511.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,960.53 | 9,960.53 | 9,960.53 | 9,960.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,384.56 | 27,200.24 | 19,946.99 | 11,472.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,799.06 | -- | -546.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,118.25 | -- | -397.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,295.98 | -- | 2,077.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,533.70 | -- | 769.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.78 | -- | 32.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.52 | -- | -60.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.71 | -- | 1.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,606.33 | -- | 2,263.25 | -- | |
| 投资损失 | 343.09 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 127.86 | -- | 33.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.92 | -- | -100.27 | -- | |
| 存货的减少 | 380.79 | -- | -857.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,083.17 | -- | 1,010.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,340.92 | -- | -1,399.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,487.61 | -- | 3,134.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,384.56 | -- | 19,946.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,960.53 | -- | 9,960.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,424.04 | -- | 9,986.46 | -- | |
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