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| 仟源医药(300254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,907.96 | 49,476.82 | 32,014.35 | 15,019.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,762.85 | 1,378.16 | 1,229.00 | 752.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,670.81 | 50,854.98 | 33,243.35 | 15,771.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,883.26 | 11,273.89 | 7,170.79 | 3,723.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,543.81 | 12,654.80 | 8,935.09 | 4,979.62 | |
| 支付的各项税费 | 10,049.22 | 7,262.70 | 4,639.95 | 2,327.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,650.20 | 17,779.79 | 11,911.52 | 6,208.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,126.50 | 48,971.18 | 32,657.35 | 17,239.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,544.31 | 1,883.80 | 585.99 | -1,468.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,796.00 | 5,796.00 | 5,796.00 | 3,296.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 326.74 | 32.74 | 32.74 | 13.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,819.11 | 3,017.68 | 2,970.58 | 265.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 171.98 | 171.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,941.84 | 9,018.40 | 8,971.30 | 3,574.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,568.48 | 1,872.10 | 1,192.25 | 350.23 | |
| 投资所支付的现金 | 21,705.00 | 20,354.06 | 18,300.08 | 6,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 556.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,830.24 | 22,226.16 | 19,492.34 | 6,370.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,888.40 | -13,207.76 | -10,521.03 | -2,795.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,062.98 | 20,098.78 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 464.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,262.98 | 28,298.78 | 8,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 13,000.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,559.73 | 2,439.27 | 1,734.31 | 203.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.00 | 320.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.81 | 698.13 | 61.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,761.54 | 16,137.40 | 2,295.63 | 203.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,501.44 | 12,161.38 | 5,904.37 | -203.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,157.35 | 837.41 | -4,030.67 | -4,466.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,431.20 | 13,431.20 | 13,431.20 | 13,431.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,588.55 | 14,268.61 | 9,400.53 | 8,964.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,905.48 | -- | 2,152.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,637.27 | -- | 502.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,694.36 | -- | 1,307.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,582.13 | -- | 748.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.86 | -- | 68.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -924.33 | -- | -34.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 915.33 | -- | 474.37 | -- | |
| 投资损失 | -220.23 | -- | 9.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.64 | -- | 1.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -450.69 | -- | -336.23 | -- | |
| 存货的减少 | -1,511.16 | -- | -179.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,716.06 | -- | -1,668.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -452.03 | -- | -2,467.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,544.31 | -- | 585.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,588.55 | -- | 9,400.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,431.20 | -- | 13,431.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,157.35 | -- | -4,030.67 | -- | |
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