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| 仟源医药(300254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,725.53 | 14,268.46 | 15,596.63 | 15,484.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,662.91 | 15,704.44 | 16,531.89 | 17,657.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 9.07 | |
| 应收账款 | 12,662.91 | 15,704.44 | 16,531.89 | 17,648.58 | |
| 应收款项融资 | 555.32 | 562.53 | 402.99 | 544.38 | |
| 预付款项 | 1,333.69 | 1,647.53 | 1,935.12 | 3,211.16 | |
| 其他应收款(合计) | 1,057.78 | 1,731.12 | 1,452.55 | 2,913.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,057.78 | -- | 1,452.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,838.48 | 12,879.33 | 13,364.92 | 12,818.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 415.43 | 162.69 | 54.41 | 635.12 | |
| 流动资产合计 | 37,589.13 | 46,956.10 | 49,338.52 | 53,264.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,092.34 | 8,251.51 | 8,281.51 | 8,253.32 | |
| 投资性房地产 | 7,990.51 | 8,047.05 | 8,103.58 | 8,160.11 | |
| 在建工程(合计) | 7,393.04 | 8,462.38 | 8,028.69 | 7,513.39 | |
| 在建工程 | 7,393.04 | -- | 8,028.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,026.06 | 29,911.53 | 30,725.57 | 31,882.26 | |
| 固定资产净额 | 30,026.06 | -- | 30,725.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,194.87 | 148.29 | 157.37 | 181.71 | |
| 无形资产 | 22,054.73 | 22,693.71 | 23,041.38 | 25,093.87 | |
| 开发支出 | 1,468.36 | 796.77 | 631.21 | 532.84 | |
| 商誉 | 33,993.31 | 35,953.31 | 35,953.31 | 35,953.31 | |
| 长期待摊费用 | 98.21 | 114.11 | 132.29 | 144.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,211.01 | 2,408.50 | 2,976.03 | 3,239.89 | |
| 其他非流动资产 | 569.37 | 318.61 | 984.05 | 221.00 | |
| 非流动资产合计 | 115,091.81 | 117,105.77 | 119,014.98 | 121,175.97 | |
| 资产总计 | 152,680.94 | 164,061.87 | 168,353.50 | 174,440.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,103.15 | 8,206.21 | 8,208.60 | 7,920.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,735.48 | 5,159.84 | 5,362.49 | 7,289.65 | |
| 应付票据 | 740.00 | 200.00 | -- | 800.00 | |
| 应付账款 | 3,995.48 | 4,959.84 | 5,362.49 | 6,489.65 | |
| 预收款项 | 77.08 | 61.15 | 72.16 | 64.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,197.45 | 1,102.81 | 1,143.00 | 1,515.58 | |
| 应交税费 | 2,415.13 | 1,892.19 | 1,329.28 | 1,058.55 | |
| 其他应付款(合计) | 8,667.69 | 11,035.36 | 11,700.88 | 10,430.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 283.57 | |
| 其他应付款 | 8,667.69 | -- | 11,700.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,957.31 | 13,893.95 | 11,450.80 | 13,119.05 | |
| 其他流动负债 | 554.66 | 219.05 | 222.23 | 300.76 | |
| 流动负债合计 | 40,002.93 | 43,602.40 | 42,194.27 | 44,584.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,304.00 | 3,730.00 | 9,230.00 | 9,656.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 594.15 | 116.23 | 114.33 | 160.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | 386.98 | 328.15 | 355.88 | 387.88 | |
| 长期应付款(合计) | 28,220.19 | 26,919.95 | 26,086.62 | 25,712.49 | |
| 长期应付款 | 28,220.19 | -- | 26,086.62 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,098.77 | 5,667.10 | 5,755.00 | 6,576.57 | |
| 长期递延收益 | 1,092.08 | 841.39 | 868.55 | 965.49 | |
| 其他非流动负债 | 523.86 | 280.35 | 278.74 | 270.56 | |
| 非流动负债合计 | 38,220.02 | 37,883.16 | 42,689.12 | 43,729.96 | |
| 负债合计 | 78,222.95 | 81,485.56 | 84,883.39 | 88,314.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,797.09 | 22,797.09 | 22,797.09 | 22,797.09 | |
| 资本公积 | 53,346.79 | 53,346.79 | 53,693.11 | 53,972.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,795.28 | 1,795.28 | 1,795.28 | 1,795.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,998.61 | -10,393.60 | -10,266.72 | -9,753.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,940.55 | 67,545.56 | 68,018.76 | 68,811.76 | |
| 少数股东权益 | 15,517.43 | 15,030.75 | 15,451.35 | 17,314.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,457.99 | 82,576.31 | 83,470.11 | 86,126.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,680.94 | 164,061.87 | 168,353.50 | 174,440.85 | |
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