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| 凯利泰(300326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,105.64 | 26,349.94 | 23,661.26 | 23,803.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,331.47 | 557.27 | 539.55 | 574.44 | |
| 应收账款 | 14,220.07 | 14,278.68 | 6,086.67 | 4,450.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 533.54 | 2,612.42 | 759.45 | 1,170.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 21.43 | -- | 1,139.76 | 988.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 280.50 | 368.35 | 194.68 | 184.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,636.97 | 4,666.37 | 1,368.21 | 1,465.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,000.00 | -- | 6,500.00 | 7,000.00 | |
| 流动资产合计 | 54,129.61 | 48,833.04 | 40,249.58 | 39,637.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,567.29 | 15,287.55 | 14,893.82 | 14,857.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,952.59 | 7,540.02 | 4,686.04 | 3,364.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,546.58 | 12,555.69 | 3,846.29 | 3,897.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,575.62 | 3,639.89 | 1,441.98 | 1,440.11 | |
| 开发支出 | 910.17 | 739.57 | 503.88 | 271.25 | |
| 商誉 | 34,725.64 | 33,849.30 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 39.58 | 33.69 | 27.24 | 31.21 | |
| 递延所得税资产 | 380.04 | 170.09 | 86.53 | 83.18 | |
| 其他非流动资产 | 432.66 | 99.43 | 74.17 | 45.73 | |
| 非流动资产合计 | 77,130.17 | 73,915.24 | 25,559.94 | 23,990.93 | |
| 资产总计 | 131,259.78 | 122,748.28 | 65,809.52 | 63,628.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,909.78 | 4,449.00 | 3,559.00 | 1,780.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,894.52 | 1,885.98 | 1,195.89 | 570.90 | |
| 预收款项 | 413.99 | 245.61 | 187.01 | 48.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,267.30 | 363.46 | 130.61 | 318.48 | |
| 应交税费 | 1,342.08 | 583.60 | 684.47 | 689.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22.47 | -- | 17.63 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 750.63 | -- | |
| 其他应付款 | 3,582.50 | 16,883.01 | 254.67 | 495.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 259.62 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,432.65 | 24,670.29 | 6,779.91 | 3,903.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,986.55 | 6,986.55 | 6,986.55 | 6,986.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 389.68 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 926.76 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 502.24 | 513.05 | 372.10 | |
| 非流动负债合计 | 8,322.99 | 7,488.79 | 7,499.60 | 7,358.65 | |
| 负债合计 | 21,755.63 | 32,159.08 | 14,279.51 | 11,261.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,607.29 | 16,981.62 | 15,375.00 | 7,687.50 | |
| 资本公积 | 68,353.99 | 50,898.11 | 21,290.05 | 28,977.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,422.52 | 1,998.93 | 1,998.93 | 1,998.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,033.66 | 14,129.47 | 12,866.03 | 13,702.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,417.46 | 85,793.44 | 51,530.01 | 52,366.24 | |
| 少数股东权益 | 5,086.69 | 4,795.76 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,504.15 | 90,589.20 | 51,530.01 | 52,366.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,259.78 | 122,748.28 | 65,809.52 | 63,628.17 | |
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