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凯利泰(300326) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70,749.21 | 67,165.29 | 72,774.05 | 67,499.70 | |
交易性金融资产 | 26,440.00 | 28,100.00 | 28,100.00 | 28,500.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,665.75 | 42,134.06 | 46,136.29 | 44,778.25 | |
应收票据 | 915.22 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 36,750.53 | 42,134.06 | 46,136.29 | 44,778.25 | |
应收款项融资 | 853.59 | 2,388.72 | 1,689.49 | 2,922.59 | |
预付款项 | 5,482.16 | 5,118.21 | 5,637.51 | 5,381.65 | |
其他应收款(合计) | 4,536.02 | 5,471.75 | 6,283.40 | 7,305.41 | |
应收利息 | 160.47 | 386.31 | 338.46 | 310.67 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,375.56 | -- | 5,944.93 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,683.15 | 31,753.56 | 27,643.11 | 27,135.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,944.83 | 1,068.60 | 1,094.69 | 1,839.99 | |
流动资产合计 | 182,354.72 | 183,200.18 | 189,358.54 | 185,363.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,375.40 | 20,004.19 | 19,702.90 | 19,923.75 | |
投资性房地产 | 2,693.22 | 2,711.49 | 2,729.75 | 2,748.02 | |
在建工程(合计) | 1,137.52 | 1,432.79 | 1,201.02 | 1,368.44 | |
在建工程 | 1,137.52 | -- | 1,201.02 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 29,455.10 | 28,960.11 | 29,387.37 | 29,398.10 | |
固定资产净额 | 29,455.10 | -- | 29,387.37 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,726.58 | 4,190.46 | 4,501.28 | 4,923.25 | |
无形资产 | 5,923.69 | 5,894.28 | 6,060.12 | 6,218.01 | |
开发支出 | 1,164.27 | 918.02 | 878.29 | 835.69 | |
商誉 | 59,378.61 | 80,137.72 | 77,380.91 | 74,802.97 | |
长期待摊费用 | 5,192.76 | 5,696.61 | 5,603.03 | 5,840.45 | |
递延所得税资产 | 2,068.99 | 1,811.19 | 1,808.02 | 1,766.50 | |
其他非流动资产 | 330.51 | 410.89 | 415.88 | 598.46 | |
非流动资产合计 | 158,860.14 | 175,487.78 | 171,688.61 | 170,443.65 | |
资产总计 | 341,214.86 | 358,687.96 | 361,047.15 | 355,806.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,000.65 | 12,080.06 | 17,396.61 | 20,090.21 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,839.29 | 11,224.68 | 10,775.19 | 10,690.56 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,839.29 | 11,224.68 | 10,775.19 | 10,690.56 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,853.84 | 1,241.57 | 1,525.34 | 1,256.05 | |
应交税费 | 1,633.44 | 2,962.28 | 2,815.44 | 3,647.60 | |
其他应付款(合计) | 7,550.88 | 8,046.80 | 8,838.40 | 12,147.67 | |
应付利息 | -- | 13.71 | 27.97 | 116.57 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,550.88 | -- | 8,810.43 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,601.57 | 11,373.61 | 10,368.83 | 10,374.31 | |
其他流动负债 | 357.58 | 266.72 | 171.60 | 230.08 | |
流动负债合计 | 54,463.89 | 49,272.08 | 53,207.74 | 59,498.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,509.10 | 3,081.79 | 3,497.05 | 3,968.17 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 60.00 | -- | 60.00 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 884.57 | 876.87 | 879.78 | 882.69 | |
长期递延收益 | 827.16 | 1,070.40 | 1,136.35 | 1,227.76 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,280.83 | 5,089.06 | 10,573.18 | 11,138.62 | |
负债合计 | 59,744.71 | 54,361.14 | 63,780.92 | 70,637.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,702.63 | 71,702.63 | 72,014.63 | 72,014.63 | |
资本公积 | 70,343.40 | 70,138.46 | 73,013.42 | 73,013.42 | |
减:库存股 | 13.94 | 13.94 | 3,200.90 | 3,200.90 | |
其他综合收益 | 1,985.36 | 3,398.23 | -648.35 | -4,406.72 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,242.04 | 13,242.04 | 13,242.04 | 13,242.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 116,697.47 | 138,506.92 | 135,642.48 | 129,928.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 273,956.96 | 296,974.34 | 290,063.32 | 280,590.82 | |
少数股东权益 | 7,513.19 | 7,352.48 | 7,202.91 | 4,578.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 281,470.15 | 304,326.82 | 297,266.22 | 285,169.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,214.86 | 358,687.96 | 361,047.15 | 355,806.68 |
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