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| 凯利泰(300326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,614.25 | 60,371.17 | 62,995.88 | 93,065.95 | |
| 交易性金融资产 | 9,982.35 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,165.40 | 53,323.98 | 52,889.58 | 48,886.38 | |
| 应收票据 | -- | 1,939.93 | 1,847.30 | 2,661.63 | |
| 应收账款 | 55,165.40 | 51,384.04 | 51,042.28 | 46,224.75 | |
| 应收款项融资 | 2,573.97 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,100.51 | 4,816.27 | 5,645.53 | 5,363.07 | |
| 其他应收款(合计) | 9,967.26 | 16,147.53 | 12,379.73 | 14,847.52 | |
| 应收利息 | 124.64 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,842.62 | -- | 12,357.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,155.97 | 20,301.78 | 17,517.58 | 17,150.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,154.04 | 16,757.88 | 23,966.73 | 7,723.58 | |
| 流动资产合计 | 192,013.75 | 172,018.61 | 175,695.04 | 187,337.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,887.98 | 6,203.76 | 5,644.34 | 5,712.05 | |
| 投资性房地产 | 2,912.42 | 2,930.69 | 2,948.96 | 2,967.22 | |
| 在建工程(合计) | 2,606.93 | 2,126.44 | 1,857.99 | 1,493.22 | |
| 在建工程 | 2,606.93 | -- | 1,857.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,832.50 | 24,040.99 | 24,289.48 | 24,649.43 | |
| 固定资产净额 | 23,832.50 | -- | 24,289.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,676.19 | 5,521.37 | 5,630.71 | 5,715.36 | |
| 开发支出 | 1,931.71 | 1,881.99 | 1,665.43 | 1,548.47 | |
| 商誉 | 122,750.73 | 124,364.70 | 122,957.91 | 122,569.22 | |
| 长期待摊费用 | 929.04 | 716.90 | 746.43 | 717.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,111.29 | 796.54 | 931.85 | 984.29 | |
| 其他非流动资产 | 849.81 | 1,310.36 | 586.30 | 247.80 | |
| 非流动资产合计 | 185,003.11 | 179,477.23 | 175,921.89 | 171,819.59 | |
| 资产总计 | 377,016.86 | 351,495.84 | 351,616.93 | 359,156.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,306.62 | 21,506.62 | 30,456.62 | 28,220.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,881.94 | 4,892.14 | 5,612.63 | 8,438.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,881.94 | 4,892.14 | 5,612.63 | -- | |
| 预收款项 | 1,677.35 | 1,025.89 | 1,333.42 | 1,297.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,726.18 | 483.62 | 532.28 | 924.58 | |
| 应交税费 | 4,528.75 | 3,074.85 | 2,350.31 | 2,957.63 | |
| 其他应付款(合计) | 11,565.15 | 10,371.75 | 4,961.24 | 4,279.13 | |
| 应付利息 | 94.94 | 57.16 | 78.27 | 78.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,470.21 | -- | 4,882.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,247.62 | 11,297.91 | 9,694.84 | 10,440.74 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,933.62 | 52,652.78 | 54,941.35 | 56,558.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,000.00 | 24,000.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,697.62 | 8,747.91 | 8,644.84 | 15,192.84 | |
| 长期应付款 | 8,697.62 | -- | 8,644.84 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 969.23 | 238.31 | 248.21 | 258.10 | |
| 长期递延收益 | 2,210.94 | 2,311.90 | 2,324.29 | 2,250.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,877.79 | 35,298.12 | 37,467.34 | 43,951.31 | |
| 负债合计 | 101,811.41 | 87,950.90 | 92,408.69 | 100,509.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,297.63 | 72,297.63 | 72,232.93 | 72,218.00 | |
| 资本公积 | 77,115.49 | 76,053.00 | 75,546.41 | 75,439.60 | |
| 减：库存股 | 8,696.36 | 8,696.36 | 8,696.36 | 414.72 | |
| 其他综合收益 | 4,272.10 | 1,595.38 | -424.17 | -883.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,244.08 | 6,819.10 | 6,819.10 | 6,819.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,597.57 | 114,973.41 | 113,224.33 | 105,121.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,830.51 | 263,042.17 | 258,702.24 | 258,300.42 | |
| 少数股东权益 | 374.94 | 502.77 | 506.00 | 346.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,205.45 | 263,544.94 | 259,208.23 | 258,646.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 377,016.86 | 351,495.84 | 351,616.93 | 359,156.82 | |
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