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| 凯利泰(300326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,579.29 | 35,743.05 | 37,277.13 | 38,032.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,694.91 | 55,458.02 | 58,279.45 | 57,051.14 | |
| 应收票据 | 2,522.05 | 1,721.69 | 2,205.72 | 3,301.73 | |
| 应收账款 | 38,172.87 | 53,736.33 | 56,073.73 | 53,749.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,170.93 | 3,627.73 | 2,991.95 | 3,912.42 | |
| 其他应收款(合计) | 14,878.84 | 2,735.85 | 1,584.79 | 755.86 | |
| 应收利息 | 10.96 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,867.88 | 2,735.85 | 1,584.79 | 755.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,921.97 | 18,000.13 | 12,847.50 | 11,996.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,897.71 | 531.12 | 11,875.31 | 10,219.63 | |
| 流动资产合计 | 184,443.64 | 116,395.90 | 125,156.13 | 122,267.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,215.00 | 5,225.00 | 5,266.00 | 5,366.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,814.84 | 4,804.70 | 3,919.53 | 4,773.79 | |
| 投资性房地产 | 2,985.49 | 3,003.76 | 3,022.02 | 3,040.29 | |
| 在建工程(合计) | 1,479.35 | 1,095.43 | 690.46 | 2,143.25 | |
| 在建工程 | 1,479.35 | 1,095.43 | 690.46 | 2,143.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,509.65 | 26,796.21 | 26,044.20 | 26,345.96 | |
| 固定资产净额 | 24,509.65 | 26,796.21 | 26,044.20 | 26,345.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,850.57 | 6,055.62 | 6,182.53 | 6,402.66 | |
| 开发支出 | 1,543.73 | 4,230.65 | 3,996.77 | 3,798.96 | |
| 商誉 | 122,569.22 | 150,355.93 | 100,932.11 | 100,765.10 | |
| 长期待摊费用 | 728.23 | 2,419.02 | 2,523.40 | 812.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,354.60 | 1,132.47 | 1,237.77 | 1,256.85 | |
| 其他非流动资产 | 482.57 | 882.10 | 445.33 | 475.71 | |
| 非流动资产合计 | 172,533.24 | 206,000.89 | 154,260.11 | 155,181.59 | |
| 资产总计 | 356,976.89 | 322,396.79 | 279,416.24 | 277,449.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,385.56 | 25,915.56 | 15,515.56 | 18,299.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,421.07 | 7,271.93 | 7,589.91 | 9,734.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,421.07 | -- | 7,589.91 | 9,734.70 | |
| 预收款项 | 2,003.18 | 2,238.16 | 1,682.01 | 1,678.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,419.26 | 423.94 | 368.48 | 886.27 | |
| 应交税费 | 2,832.60 | 3,109.99 | 2,508.62 | 2,090.15 | |
| 其他应付款(合计) | 4,669.77 | 5,164.37 | 6,097.50 | 4,093.69 | |
| 应付利息 | 93.65 | -- | 30.13 | 40.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,576.12 | 5,164.37 | 6,067.37 | 4,053.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,673.91 | 11,437.18 | 9,292.50 | 9,325.97 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,405.34 | 55,561.13 | 43,054.58 | 46,109.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,500.00 | 28,500.00 | 3,871.64 | 6,194.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,327.73 | 15,344.37 | 12,870.00 | 12,870.00 | |
| 长期应付款 | 15,327.73 | 15,344.37 | 12,870.00 | 12,870.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 268.00 | 865.82 | 865.82 | 2,364.92 | |
| 长期递延收益 | 2,266.42 | 2,282.16 | 2,305.71 | 875.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,362.15 | 46,992.35 | 19,913.16 | 22,305.39 | |
| 负债合计 | 106,767.49 | 102,553.48 | 62,967.75 | 68,414.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,959.41 | 71,921.79 | 71,844.33 | 71,585.08 | |
| 资本公积 | 73,589.35 | 73,320.18 | 72,704.76 | 70,746.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -343.65 | -268.45 | -266.90 | -181.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,819.10 | 3,930.25 | 3,930.25 | 3,930.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,845.07 | 70,375.79 | 67,723.90 | 61,512.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,869.27 | 219,279.56 | 215,936.35 | 207,592.94 | |
| 少数股东权益 | 340.13 | 563.75 | 512.15 | 1,441.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 250,209.40 | 219,843.31 | 216,448.49 | 209,034.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 356,976.89 | 322,396.79 | 279,416.24 | 277,449.42 | |
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