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| 凯利泰(300326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,724.37 | 15,795.52 | 23,452.71 | 37,691.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,121.20 | -- | 52,279.54 | -- | |
| 应收票据 | 4,097.03 | 2,557.92 | 3,184.57 | 2,898.06 | |
| 应收账款 | 43,024.17 | 56,095.79 | 49,094.97 | 40,642.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,637.56 | 2,198.31 | 2,285.73 | 1,645.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,127.11 | -- | 877.83 | -- | |
| 应收利息 | 69.36 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,057.76 | 1,719.10 | 877.83 | 660.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,533.77 | 11,130.32 | 10,271.40 | 9,203.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,058.03 | 19,336.22 | 12,518.19 | 78.06 | |
| 流动资产合计 | 114,502.04 | 108,833.18 | 101,685.41 | 92,819.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,443.50 | 5,470.00 | 5,540.00 | 5,608.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,301.48 | 4,110.71 | 4,223.44 | 3,975.44 | |
| 投资性房地产 | 3,058.56 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,254.07 | -- | 440.52 | -- | |
| 在建工程 | 2,254.07 | 971.73 | 440.52 | 263.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,517.73 | -- | 29,865.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 26,517.73 | 29,939.65 | 29,865.20 | 29,684.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,570.75 | 5,686.07 | 5,763.12 | 5,908.74 | |
| 开发支出 | 3,453.60 | 4,437.02 | 4,206.51 | 3,965.43 | |
| 商誉 | 100,765.10 | 101,235.10 | 101,235.10 | 99,995.28 | |
| 长期待摊费用 | 853.33 | 809.01 | 832.87 | 912.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,195.73 | 1,273.24 | 1,233.49 | 940.34 | |
| 其他非流动资产 | 536.09 | 2,326.74 | 2,754.53 | 1,480.63 | |
| 非流动资产合计 | 154,949.95 | 156,259.28 | 156,094.78 | 152,735.52 | |
| 资产总计 | 269,451.99 | 265,092.46 | 257,780.18 | 245,554.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,134.28 | 18,900.00 | 18,450.00 | 11,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,419.90 | -- | 4,927.94 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,419.90 | 7,088.84 | 4,927.94 | 4,349.51 | |
| 预收款项 | 1,402.23 | 1,396.78 | 763.02 | 1,680.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,654.56 | 290.26 | 347.32 | 334.36 | |
| 应交税费 | 2,232.97 | 2,955.61 | 3,085.76 | 2,180.76 | |
| 其他应付款(合计) | 2,777.55 | -- | 5,352.15 | -- | |
| 应付利息 | 39.72 | 45.64 | 46.85 | 36.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,737.83 | 5,089.42 | 5,305.31 | 18,872.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,325.97 | 4,645.97 | 4,645.97 | 4,645.97 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,947.44 | 40,412.51 | 37,572.15 | 43,250.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,194.63 | 8,517.60 | 8,517.60 | 10,840.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,870.00 | -- | 12,870.00 | -- | |
| 长期应付款 | 12,870.00 | 12,870.00 | 12,870.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 885.89 | 823.42 | 823.42 | 842.28 | |
| 长期递延收益 | 2,390.32 | 2,137.08 | 2,220.60 | 2,452.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,340.84 | 24,348.10 | 24,431.62 | 14,135.06 | |
| 负债合计 | 65,288.28 | 64,760.61 | 62,003.77 | 57,385.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,584.93 | 71,558.79 | 71,492.03 | 71,489.79 | |
| 资本公积 | 70,650.56 | 70,731.95 | 70,045.11 | 69,780.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -116.03 | -93.50 | -34.00 | 17.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,930.25 | 3,093.38 | 3,093.38 | 3,093.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,624.74 | 53,146.34 | 49,252.76 | 43,540.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,674.46 | 198,436.97 | 193,849.28 | 187,921.23 | |
| 少数股东权益 | 1,489.25 | 1,894.88 | 1,927.14 | 248.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,163.71 | 200,331.85 | 195,776.41 | 188,169.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,451.99 | 265,092.46 | 257,780.18 | 245,554.68 | |
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