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| 凯利泰(300326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,972.85 | 19,528.60 | 13,267.87 | 17,640.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,057.75 | 1,371.44 | 1,190.80 | 1,289.61 | |
| 应收账款 | 27,045.53 | 29,220.55 | 26,635.14 | 23,259.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,007.41 | 1,987.53 | 2,085.56 | 1,748.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 34.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 498.79 | 1,427.84 | 1,279.15 | 1,119.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,672.04 | 6,322.00 | 5,890.43 | 6,077.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,200.00 | 450.00 | 1,800.00 | 500.00 | |
| 流动资产合计 | 58,454.37 | 60,307.95 | 52,148.95 | 51,670.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,180.00 | 4,080.00 | 3,450.00 | 1,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,599.52 | -- | -- | 1,100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 174.63 | 11,346.05 | 9,995.30 | 9,538.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,149.80 | 15,241.07 | 15,222.75 | 15,461.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,129.10 | 5,590.53 | 5,716.24 | 5,741.28 | |
| 开发支出 | 2,692.91 | 2,640.19 | 2,210.38 | 2,081.18 | |
| 商誉 | 61,486.28 | 61,580.78 | 61,580.78 | 61,580.78 | |
| 长期待摊费用 | 1,112.77 | 379.97 | 90.18 | 71.45 | |
| 递延所得税资产 | 896.45 | 404.78 | 419.47 | 300.64 | |
| 其他非流动资产 | 3,698.37 | 2,258.37 | 1,505.48 | 244.79 | |
| 非流动资产合计 | 111,119.82 | 103,521.75 | 100,190.59 | 97,920.10 | |
| 资产总计 | 169,574.19 | 163,829.70 | 152,339.54 | 149,590.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,719.03 | 12,222.13 | 4,160.00 | 3,190.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,156.42 | 2,062.16 | 2,186.93 | 1,859.54 | |
| 预收款项 | 581.19 | 787.19 | 537.46 | 535.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,590.86 | 148.13 | 208.60 | 195.56 | |
| 应交税费 | 1,844.94 | 1,478.61 | 1,572.14 | 1,107.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 43.37 | 43.48 | 33.05 | 36.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,243.93 | 2,275.99 | 2,397.64 | 3,375.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 245.27 | -- | 252.45 | |
| 流动负债合计 | 20,179.74 | 19,262.96 | 11,095.84 | 10,552.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,486.55 | 15,486.55 | 15,486.55 | 15,486.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 903.59 | 933.41 | 951.94 | 971.69 | |
| 长期递延收益 | 1,351.11 | 901.63 | 1,161.39 | 884.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,741.25 | 17,321.58 | 17,599.88 | 17,362.48 | |
| 负债合计 | 37,921.00 | 36,584.54 | 28,695.72 | 27,915.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,214.58 | 35,214.58 | 35,214.58 | 17,607.29 | |
| 资本公积 | 52,636.04 | 52,069.23 | 51,502.43 | 68,542.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,657.40 | 2,422.52 | 2,422.52 | 2,422.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,278.94 | 23,720.20 | 21,420.70 | 20,783.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,786.95 | 113,426.53 | 110,560.23 | 109,356.31 | |
| 少数股东权益 | 14,866.25 | 13,818.63 | 13,083.58 | 12,318.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,653.20 | 127,245.16 | 123,643.82 | 121,675.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,574.19 | 163,829.70 | 152,339.54 | 149,590.15 | |
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