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| 凯利泰(300326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,522.29 | 40,972.00 | 51,416.64 | 18,138.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,804.07 | -- | 35,325.63 | -- | |
| 应收票据 | 2,314.71 | 1,794.88 | 1,473.44 | 1,546.45 | |
| 应收账款 | 33,489.36 | 39,680.94 | 33,852.19 | 31,761.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 600.11 | 1,860.84 | 1,200.38 | 1,342.24 | |
| 其他应收款(合计) | 489.77 | -- | 1,085.66 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 489.77 | 5,642.84 | 1,085.66 | 569.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,417.58 | 8,315.16 | 7,497.74 | 7,483.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,587.56 | -- | 51.87 | 2,900.00 | |
| 流动资产合计 | 95,421.39 | 98,266.65 | 96,577.91 | 63,742.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,601.00 | 5,376.50 | 5,376.50 | 5,580.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,013.68 | 3,769.36 | 3,575.53 | 1,696.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 84.04 | -- | 325.09 | -- | |
| 在建工程 | 84.04 | 58.03 | 325.09 | 226.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,086.98 | -- | 28,370.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 30,086.98 | 30,324.00 | 28,370.76 | 28,386.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,086.32 | 6,193.94 | 6,265.36 | 5,994.06 | |
| 开发支出 | 3,683.20 | 2,744.06 | 2,599.49 | 2,841.73 | |
| 商誉 | 61,486.28 | 61,486.28 | 61,486.28 | 61,486.28 | |
| 长期待摊费用 | 923.22 | 991.41 | 1,036.16 | 1,131.28 | |
| 递延所得税资产 | 915.25 | 811.06 | 1,037.45 | 825.48 | |
| 其他非流动资产 | 13,391.25 | 516.22 | 1,794.02 | 1,983.87 | |
| 非流动资产合计 | 126,271.21 | 112,270.86 | 111,866.65 | 110,151.56 | |
| 资产总计 | 221,692.59 | 210,537.51 | 208,444.56 | 173,893.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,304.85 | 2,143.17 | 10,863.17 | 10,739.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,164.26 | -- | 2,960.18 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,164.26 | 2,853.65 | 2,960.18 | 2,690.87 | |
| 预收款项 | 812.55 | 1,261.78 | 806.63 | 1,322.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,364.77 | 503.10 | 504.79 | 466.36 | |
| 应交税费 | 1,804.89 | 1,734.39 | 1,755.72 | 1,273.67 | |
| 其他应付款(合计) | 1,284.26 | -- | 1,212.97 | -- | |
| 应付利息 | 37.97 | 23.34 | 37.07 | 35.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,246.29 | 1,183.08 | 1,175.90 | 4,277.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,645.97 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 238.09 | |
| 流动负债合计 | 23,381.54 | 9,702.51 | 18,103.47 | 21,043.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,840.59 | 15,486.55 | 15,486.55 | 15,486.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 853.91 | 873.68 | 875.37 | 889.69 | |
| 长期递延收益 | 2,486.54 | 2,496.58 | 2,505.96 | 1,101.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,181.03 | 18,856.81 | 18,867.88 | 17,478.04 | |
| 负债合计 | 37,562.58 | 28,559.32 | 36,971.35 | 38,521.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,489.79 | 39,847.34 | 39,544.10 | 35,214.58 | |
| 资本公积 | 69,531.11 | 100,910.46 | 96,280.20 | 53,079.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17.85 | -172.98 | -172.98 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,093.38 | 2,863.42 | 2,863.42 | 2,657.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,750.77 | 38,281.17 | 32,690.75 | 28,791.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,882.90 | 181,729.42 | 171,205.50 | 119,742.77 | |
| 少数股东权益 | 247.12 | 248.78 | 267.70 | 15,629.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,130.02 | 181,978.20 | 171,473.21 | 135,371.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,692.59 | 210,537.51 | 208,444.56 | 173,893.67 | |
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