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| 凯利泰(300326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,480.67 | 78,082.23 | 77,796.75 | 62,069.77 | |
| 交易性金融资产 | 17,146.00 | -- | -- | 10,187.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,774.15 | 56,583.93 | 54,059.68 | 59,315.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 57,774.15 | 56,583.93 | 54,059.68 | 59,315.22 | |
| 应收款项融资 | 4,393.37 | 2,914.99 | 1,567.60 | 1,749.72 | |
| 预付款项 | 2,728.96 | 2,546.73 | 2,486.63 | 3,052.89 | |
| 其他应收款(合计) | 5,440.29 | 24,797.55 | 6,852.69 | 11,409.71 | |
| 应收利息 | 280.58 | 321.03 | 184.89 | 101.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,159.71 | -- | 6,667.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,850.20 | 23,685.90 | 24,942.62 | 23,643.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,371.83 | 17,083.94 | 18,974.57 | 14,287.83 | |
| 流动资产合计 | 182,185.46 | 205,695.27 | 186,680.54 | 186,016.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,000.28 | 19,897.81 | 17,962.79 | 8,761.84 | |
| 投资性房地产 | 2,839.35 | 2,857.62 | 2,875.89 | 2,894.15 | |
| 在建工程(合计) | 424.43 | 2,876.36 | 2,621.62 | 2,608.35 | |
| 在建工程 | 424.43 | -- | 2,621.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,624.08 | 23,025.67 | 23,287.70 | 23,582.09 | |
| 固定资产净额 | 30,624.08 | -- | 23,287.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,330.46 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,790.11 | 5,261.99 | 5,411.20 | 5,519.46 | |
| 开发支出 | 1,150.61 | 2,242.10 | 2,063.01 | 1,969.09 | |
| 商誉 | 90,983.32 | 121,571.78 | 123,483.94 | 123,523.69 | |
| 长期待摊费用 | 7,442.37 | 863.80 | 897.71 | 942.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,503.27 | 1,169.41 | 1,266.63 | 1,250.19 | |
| 其他非流动资产 | 1,126.97 | 199.92 | 467.57 | 423.68 | |
| 非流动资产合计 | 185,894.65 | 191,204.94 | 197,354.22 | 190,029.66 | |
| 资产总计 | 368,080.11 | 396,900.21 | 384,034.76 | 376,046.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,075.95 | 31,960.71 | 28,420.71 | 24,896.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,964.79 | 10,856.80 | 11,427.45 | 8,767.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,964.79 | 10,856.80 | 11,427.45 | 8,767.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,224.98 | 671.57 | 755.29 | 548.43 | |
| 应交税费 | 4,502.59 | 3,218.46 | 2,248.57 | 1,826.48 | |
| 其他应付款(合计) | 13,224.42 | 12,080.53 | 11,648.43 | 11,105.32 | |
| 应付利息 | 25.03 | 51.19 | 80.71 | 109.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,199.39 | -- | 11,567.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,947.99 | 30,661.25 | 21,051.34 | 21,054.25 | |
| 其他流动负债 | 212.12 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,871.90 | 91,817.69 | 77,381.15 | 70,601.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,843.88 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,950.00 | 1,950.00 | 8,754.25 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,950.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 371.59 | 2,103.63 | 992.12 | 990.98 | |
| 长期递延收益 | 2,260.85 | 2,029.76 | 2,081.02 | 1,989.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,476.32 | 6,083.39 | 17,023.14 | 23,735.05 | |
| 负债合计 | 99,348.21 | 97,901.07 | 94,404.28 | 94,336.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,297.63 | 72,297.63 | 72,297.63 | 72,297.63 | |
| 资本公积 | 78,319.32 | 77,158.99 | 78,789.53 | 77,591.49 | |
| 减：库存股 | 6,091.63 | 6,091.63 | 8,696.36 | 8,696.36 | |
| 其他综合收益 | -3,252.02 | 9,287.70 | 5,187.58 | 5,252.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,438.95 | 11,244.08 | 11,244.08 | 11,244.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,592.03 | 134,602.12 | 130,537.06 | 123,633.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,304.28 | 298,498.88 | 289,359.52 | 281,323.61 | |
| 少数股东权益 | 4,427.62 | 500.26 | 270.96 | 385.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,731.90 | 298,999.14 | 289,630.48 | 281,709.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,080.11 | 396,900.21 | 384,034.76 | 376,046.01 | |
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