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| 凯利泰(300326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,902.68 | 71,717.72 | 64,701.91 | 69,571.98 | |
| 交易性金融资产 | 17,780.00 | 15,200.00 | 15,546.00 | 17,676.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,391.43 | 55,598.04 | 59,778.76 | 58,540.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 45,391.43 | 55,598.04 | 59,778.76 | 58,540.41 | |
| 应收款项融资 | 3,018.85 | 1,410.07 | 2,294.01 | 2,848.42 | |
| 预付款项 | 3,739.21 | 2,450.49 | 3,790.46 | 4,672.46 | |
| 其他应收款(合计) | 5,845.81 | 4,771.09 | 4,394.00 | 4,871.00 | |
| 应收利息 | 247.62 | 199.68 | 241.33 | 369.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,598.19 | -- | 4,152.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,360.07 | 24,146.48 | 24,577.68 | 22,789.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,401.79 | 1,844.24 | 1,841.14 | 1,579.83 | |
| 流动资产合计 | 179,439.83 | 177,138.12 | 176,923.96 | 182,549.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,133.55 | 26,990.80 | 26,730.19 | 25,771.35 | |
| 投资性房地产 | 2,766.29 | 2,784.55 | 2,802.82 | 2,821.09 | |
| 在建工程(合计) | 1,068.81 | 1,193.96 | 993.29 | 779.88 | |
| 在建工程 | 1,068.81 | -- | 993.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,319.74 | 30,507.65 | 30,246.99 | 30,641.97 | |
| 固定资产净额 | 30,279.94 | -- | 30,246.99 | -- | |
| 固定资产清理 | 39.80 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,115.04 | 5,515.10 | 5,772.93 | 6,094.22 | |
| 无形资产 | 6,383.56 | 6,289.98 | 6,442.29 | 6,611.22 | |
| 开发支出 | 526.65 | 1,007.95 | 1,268.97 | 1,226.84 | |
| 商誉 | 74,998.16 | 90,702.96 | 90,523.38 | 91,312.66 | |
| 长期待摊费用 | 6,089.39 | 6,665.22 | 6,898.53 | 7,529.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,774.40 | 1,816.78 | 1,701.80 | 1,457.78 | |
| 其他非流动资产 | 312.13 | 826.40 | 459.15 | 1,266.07 | |
| 非流动资产合计 | 171,507.74 | 189,030.76 | 185,856.50 | 186,231.82 | |
| 资产总计 | 350,947.57 | 366,168.88 | 362,780.46 | 368,781.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,152.57 | 26,641.57 | 22,913.16 | 25,950.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,080.24 | 6,075.21 | 8,513.05 | 9,291.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,080.24 | 6,075.21 | 8,513.05 | 9,291.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,461.21 | 1,300.01 | 1,788.82 | 1,262.67 | |
| 应交税费 | 3,794.42 | 4,015.63 | 2,538.80 | 3,714.31 | |
| 其他应付款(合计) | 9,110.53 | 11,700.17 | 14,157.24 | 14,934.18 | |
| 应付利息 | -- | 19.58 | 38.97 | 31.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,110.53 | -- | 14,118.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,329.74 | 9,207.84 | 8,008.10 | 28,696.02 | |
| 其他流动负债 | 333.48 | 286.27 | 310.77 | 217.08 | |
| 流动负债合计 | 56,789.11 | 61,193.36 | 59,803.16 | 85,749.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,142.18 | 4,631.75 | 5,052.24 | 5,112.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 6.92 | 6.92 | -- | |
| 递延所得税负债 | 885.61 | 360.47 | 360.47 | 368.67 | |
| 长期递延收益 | 1,233.04 | 2,163.61 | 2,143.73 | 2,257.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,320.82 | 17,162.74 | 21,563.36 | 7,737.96 | |
| 负债合计 | 73,109.94 | 78,356.10 | 81,366.52 | 93,487.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,014.63 | 72,014.63 | 72,297.63 | 72,297.63 | |
| 资本公积 | 73,013.42 | 77,846.18 | 79,742.38 | 79,030.85 | |
| 减：库存股 | 3,200.90 | 3,200.90 | 6,091.63 | 6,091.63 | |
| 其他综合收益 | -4,096.44 | -3,639.19 | -3,881.21 | -2,824.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,242.04 | 11,438.95 | 11,438.95 | 11,438.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,379.29 | 127,925.45 | 122,962.33 | 117,057.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,352.04 | 282,385.12 | 276,468.45 | 270,908.36 | |
| 少数股东权益 | 4,485.59 | 5,427.66 | 4,945.49 | 4,385.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,837.63 | 287,812.78 | 281,413.94 | 275,293.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,947.57 | 366,168.88 | 362,780.46 | 368,781.16 | |
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