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| 凯利泰(300326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,658.79 | 62,043.55 | 61,528.15 | 68,637.49 | 65,963.54 |
| 交易性金融资产 | 63,737.67 | 42,123.13 | 35,291.00 | 43,891.00 | 34,200.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,820.81 | 22,114.37 | 28,866.36 | 31,449.77 | 37,622.83 |
| 应收票据 | 318.86 | 296.67 | 572.81 | 813.30 | 667.61 |
| 应收账款 | 23,501.96 | 21,817.70 | 28,293.55 | 30,636.47 | 36,955.22 |
| 应收款项融资 | 31.76 | 42.06 | -- | 210.00 | 477.00 |
| 预付款项 | 3,870.97 | 2,284.89 | 4,863.38 | 5,335.51 | 4,672.01 |
| 其他应收款(合计) | 3,019.64 | 2,604.27 | 3,768.01 | 3,768.26 | 3,578.37 |
| 应收利息 | 233.39 | 224.63 | 229.93 | 216.95 | 210.36 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,379.64 | -- | 3,551.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,823.56 | 36,842.43 | 35,046.44 | 32,146.64 | 31,810.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,573.21 | 2,744.85 | 2,163.77 | 2,081.71 | 1,831.04 |
| 流动资产合计 | 170,536.42 | 170,799.54 | 171,527.12 | 187,520.39 | 180,155.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,867.87 | 16,308.54 | 18,190.41 | 18,544.23 | 18,760.46 |
| 投资性房地产 | 2,601.89 | 2,620.15 | 2,638.42 | 2,656.69 | 2,674.95 |
| 在建工程(合计) | 456.06 | 114.95 | 1,338.19 | 784.44 | 961.68 |
| 在建工程 | -- | 114.95 | -- | 784.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,004.17 | 30,513.72 | 28,786.99 | 28,814.60 | 29,252.73 |
| 固定资产净额 | -- | 30,513.72 | -- | 28,814.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,408.87 | 6,812.56 | 5,460.94 | 4,149.10 | 4,393.19 |
| 无形资产 | 5,296.51 | 5,498.02 | 5,428.44 | 5,629.23 | 5,730.60 |
| 开发支出 | 893.72 | 1,092.06 | 1,241.81 | 1,225.90 | 1,213.06 |
| 商誉 | 60,304.17 | 60,216.86 | 60,906.07 | 61,232.57 | 58,719.22 |
| 长期待摊费用 | 4,998.58 | 5,345.78 | 5,188.61 | 5,183.56 | 5,342.45 |
| 递延所得税资产 | 2,738.11 | 2,812.62 | 1,802.24 | 1,853.35 | 2,140.42 |
| 其他非流动资产 | 1,623.59 | 281.86 | 189.04 | 189.04 | 253.83 |
| 非流动资产合计 | 164,477.26 | 164,600.87 | 163,714.67 | 162,806.23 | 159,956.12 |
| 资产总计 | 335,013.67 | 335,400.41 | 335,241.80 | 350,326.61 | 340,111.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,406.21 | 11,906.82 | 13,806.32 | 22,382.17 | 17,582.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,926.96 | 6,753.27 | 5,758.83 | 8,988.69 | 8,619.25 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,926.96 | 6,753.27 | 5,758.83 | 8,988.69 | 8,619.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,259.49 | 3,679.73 | 1,009.38 | 1,120.47 | 1,891.75 |
| 应交税费 | 738.52 | 584.90 | 1,098.78 | 1,659.58 | 2,505.90 |
| 其他应付款(合计) | 5,562.53 | 5,720.59 | 5,613.69 | 6,558.39 | 8,653.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,720.59 | -- | 6,558.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,509.96 | 1,671.19 | 1,571.71 | 6,603.29 | 6,251.57 |
| 其他流动负债 | 169.24 | 301.11 | 312.45 | 246.44 | 232.02 |
| 流动负债合计 | 30,962.89 | 32,939.03 | 31,574.59 | 49,436.93 | 47,632.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,200.89 | 5,367.40 | 4,175.43 | 2,835.84 | 2,893.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 60.00 | -- | 60.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,516.67 | 1,515.17 | 873.08 | 876.82 | 882.44 |
| 长期递延收益 | 621.59 | 653.83 | 1,010.68 | 1,003.28 | 1,014.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,399.15 | 7,596.41 | 6,119.19 | 4,775.94 | 4,850.52 |
| 负债合计 | 38,362.05 | 40,535.44 | 37,693.78 | 54,212.87 | 52,482.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,702.63 | 71,702.63 | 71,702.63 | 71,702.63 | 71,702.63 |
| 资本公积 | 69,981.30 | 69,981.30 | 69,981.30 | 69,981.30 | 69,981.30 |
| 减：库存股 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |
| 其他综合收益 | 3,318.74 | 3,187.57 | 4,305.18 | 4,776.32 | 997.79 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,242.04 | 13,242.04 | 13,242.04 | 13,242.04 | 13,242.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 128,972.34 | 127,884.70 | 129,614.15 | 128,168.73 | 124,187.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,203.11 | 285,984.30 | 288,831.36 | 287,857.08 | 280,097.33 |
| 少数股东权益 | 9,448.52 | 8,880.68 | 8,716.65 | 8,256.66 | 7,530.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,651.63 | 294,864.98 | 297,548.01 | 296,113.74 | 287,628.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,013.67 | 335,400.41 | 335,241.80 | 350,326.61 | 340,111.18 |
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