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| 金卡智能(300349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,223.53 | 32,318.23 | 40,029.63 | 42,880.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 520.37 | 781.50 | 1,595.00 | 837.00 | |
| 应收账款 | 20,064.36 | 22,758.94 | 18,610.20 | 15,008.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 487.67 | 635.84 | 1,194.03 | 873.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 778.75 | 569.83 | 783.49 | 545.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 925.17 | 684.82 | 366.38 | 782.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,948.01 | 3,953.50 | 3,915.55 | 3,711.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,600.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 69,547.86 | 67,202.67 | 68,994.28 | 64,638.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,326.15 | 10,400.80 | 6,426.00 | 6,426.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 396.23 | 720.96 | 662.81 | 2,734.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,972.07 | 11,255.48 | 8,141.37 | 4,866.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,079.49 | 1,735.71 | 1,014.80 | 1,028.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,872.30 | 4,051.18 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 33.09 | 34.34 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 97.28 | 123.68 | 188.52 | 160.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,776.61 | 28,322.15 | 16,433.50 | 15,216.31 | |
| 资产总计 | 103,324.47 | 95,524.82 | 85,427.78 | 79,854.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,586.83 | 5,889.02 | 6,562.44 | 5,560.85 | |
| 应付账款 | 12,132.22 | 12,801.50 | 9,200.03 | 7,239.53 | |
| 预收款项 | 728.68 | 54.41 | 129.19 | 207.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,156.29 | 800.07 | 464.89 | 765.37 | |
| 应交税费 | 1,096.92 | 893.96 | 841.58 | 401.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,762.02 | 495.51 | 193.05 | 104.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,462.96 | 20,934.48 | 17,391.19 | 14,279.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7.87 | 108.72 | 185.49 | 263.44 | |
| 递延所得税负债 | 224.90 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 232.77 | 108.72 | 185.49 | 263.44 | |
| 负债合计 | 23,695.73 | 21,043.20 | 17,576.68 | 14,542.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 39,568.58 | 39,568.58 | 39,568.58 | 42,568.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 369.03 | 462.15 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,870.57 | 1,777.37 | 1,777.37 | 1,777.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,685.09 | 20,950.02 | 17,505.16 | 14,965.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,493.27 | 71,758.12 | 67,851.10 | 65,311.62 | |
| 少数股东权益 | 5,135.47 | 2,723.50 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,628.74 | 74,481.62 | 67,851.10 | 65,311.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,324.47 | 95,524.82 | 85,427.78 | 79,854.57 | |
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