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| 金卡智能(300349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,569.54 | 28,182.37 | 11,866.93 | 11,995.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,659.06 | -- | 35,907.59 | -- | |
| 应收票据 | 6,028.85 | 412.08 | 1,021.58 | 759.61 | |
| 应收账款 | 47,630.20 | 36,302.84 | 34,886.01 | 29,987.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,815.85 | 563.15 | 1,503.37 | 2,013.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,324.48 | -- | 1,293.70 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 200.28 | 82.05 | 82.05 | 82.05 | |
| 其他应收款 | 2,124.20 | 1,266.86 | 1,211.65 | 1,281.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,155.46 | 5,530.18 | 3,501.07 | 5,379.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,092.02 | 1,042.12 | 8,927.73 | 11,302.57 | |
| 流动资产合计 | 158,616.41 | 73,381.64 | 63,000.38 | 62,801.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,427.00 | 6,427.00 | 6,427.00 | 6,427.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,862.75 | 25,671.44 | 25,732.36 | 25,854.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,006.85 | -- | 865.90 | -- | |
| 在建工程 | 7,006.85 | 1,209.00 | 865.90 | 570.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,405.08 | -- | 15,171.83 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,405.08 | 14,812.46 | 15,171.83 | 15,436.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,600.38 | 3,316.21 | 3,278.55 | 3,099.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 122,076.05 | 9,673.50 | 8,934.13 | 3,505.47 | |
| 长期待摊费用 | 156.94 | 641.02 | 302.40 | 226.39 | |
| 递延所得税资产 | 1,451.17 | 565.15 | 755.24 | 594.20 | |
| 其他非流动资产 | 2,447.87 | 3,186.96 | 3,112.26 | 4,432.55 | |
| 非流动资产合计 | 174,434.09 | 65,502.73 | 64,579.67 | 60,146.96 | |
| 资产总计 | 333,050.50 | 138,884.37 | 127,580.05 | 122,948.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,014.17 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,301.33 | -- | 17,405.27 | -- | |
| 应付票据 | 5,060.84 | 5,860.31 | 6,667.36 | 3,643.66 | |
| 应付账款 | 20,240.49 | 14,848.08 | 10,737.91 | 12,671.04 | |
| 预收款项 | 2,409.83 | 781.95 | 747.50 | 754.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,852.42 | 1,539.17 | 1,084.22 | 782.80 | |
| 应交税费 | 4,839.90 | 836.47 | 1,405.18 | 557.22 | |
| 其他应付款(合计) | 8,795.76 | -- | 1,442.58 | -- | |
| 应付利息 | 4.67 | 1.21 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 800.03 | |
| 其他应付款 | 8,791.09 | 1,608.70 | 1,442.58 | 1,240.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.36 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,241.77 | 30,475.90 | 22,084.75 | 20,449.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 140.60 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,797.00 | -- | 93.45 | -- | |
| 递延所得税负债 | 607.75 | 229.09 | 220.70 | 222.44 | |
| 长期递延收益 | 807.69 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,603.20 | 3,715.81 | 2,478.61 | 1,747.39 | |
| 非流动负债合计 | 9,956.24 | 3,944.91 | 2,792.76 | 1,969.83 | |
| 负债合计 | 55,198.01 | 34,420.81 | 24,877.51 | 22,419.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,497.30 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 194,706.01 | 30,729.27 | 31,016.09 | 30,662.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.66 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 268.06 | 283.01 | 266.15 | 281.78 | |
| 盈余公积 | 5,757.09 | 5,011.82 | 5,011.82 | 5,011.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,344.04 | 43,831.22 | 42,257.03 | 40,515.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,576.16 | 97,855.32 | 96,551.09 | 94,471.07 | |
| 少数股东权益 | 7,276.33 | 6,608.25 | 6,151.45 | 6,057.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,852.49 | 104,463.57 | 102,702.54 | 100,528.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,050.50 | 138,884.37 | 127,580.05 | 122,948.52 | |
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