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| 金卡智能(300349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,696.65 | 28,915.68 | 19,248.90 | 41,185.95 | |
| 交易性金融资产 | 46,528.82 | 51,177.31 | 66,367.19 | 78,678.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,527.05 | 104,837.21 | 99,232.18 | 101,507.91 | |
| 应收票据 | 6,767.04 | 3,624.39 | 1,929.67 | 4,228.14 | |
| 应收账款 | 86,760.01 | 101,212.82 | 97,302.51 | 97,279.77 | |
| 应收款项融资 | 15,747.69 | 10,316.47 | 3,946.93 | 6,814.98 | |
| 预付款项 | 2,108.51 | 7,296.03 | 2,577.08 | 2,057.15 | |
| 其他应收款(合计) | 6,082.02 | 5,016.27 | 4,549.00 | 4,673.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,082.02 | -- | 4,549.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,531.43 | 47,206.70 | 36,183.53 | 25,893.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,873.48 | 14,046.75 | 11,287.12 | 32,003.55 | |
| 流动资产合计 | 289,095.66 | 268,812.41 | 243,391.94 | 292,814.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 42,319.36 | 39,210.21 | 33,070.80 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,376.95 | 7,575.79 | 7,131.72 | 7,348.31 | |
| 投资性房地产 | 926.95 | 778.90 | 790.26 | 801.61 | |
| 在建工程(合计) | 9,286.64 | 9,521.79 | 9,525.59 | 6,892.26 | |
| 在建工程 | 9,286.64 | -- | 9,525.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,148.79 | 33,487.02 | 30,583.67 | 31,115.49 | |
| 固定资产净额 | 36,148.79 | -- | 30,583.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,096.79 | 13,453.20 | 13,558.06 | 13,700.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 102,730.73 | 127,341.13 | 127,341.13 | 127,341.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,395.97 | 1,117.51 | 811.98 | 485.79 | |
| 递延所得税资产 | 3,591.25 | 3,198.95 | 3,392.21 | 3,520.91 | |
| 其他非流动资产 | 4,052.30 | 3,616.83 | 2,902.27 | 812.32 | |
| 非流动资产合计 | 235,651.72 | 260,527.33 | 249,833.68 | 207,744.59 | |
| 资产总计 | 524,747.38 | 529,339.74 | 493,225.62 | 500,559.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,748.28 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 109,135.62 | 112,487.30 | 92,396.66 | 76,371.75 | |
| 应付票据 | 41,715.67 | 44,238.25 | 36,479.17 | 28,544.21 | |
| 应付账款 | 67,419.95 | 68,249.05 | 55,917.49 | 47,827.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 6,509.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,839.19 | 5,620.00 | 4,005.93 | 3,161.57 | |
| 应交税费 | 5,671.45 | 3,863.60 | 2,307.05 | 1,920.85 | |
| 其他应付款(合计) | 14,781.01 | 15,989.58 | 15,600.30 | 20,983.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,781.01 | -- | 15,600.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.78 | 28.65 | 28.52 | 28.39 | |
| 其他流动负债 | 2,797.35 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 146,413.80 | 141,642.07 | 118,095.42 | 108,976.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,662.99 | 3,639.24 | 1,018.21 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,009.06 | 1,009.06 | 1,009.06 | 1,009.06 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,340.10 | 1,546.37 | 1,795.65 | 2,090.04 | |
| 递延所得税负债 | 2,299.81 | 1,719.93 | 1,725.09 | 1,499.24 | |
| 长期递延收益 | 1,145.39 | 1,025.25 | 1,040.10 | 1,054.96 | |
| 其他非流动负债 | 8,168.30 | 8,338.63 | 8,663.34 | 10,738.31 | |
| 非流动负债合计 | 19,625.63 | 17,278.48 | 15,251.46 | 16,391.61 | |
| 负债合计 | 166,039.43 | 158,920.55 | 133,346.87 | 125,367.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,905.43 | 42,906.78 | 42,906.78 | 42,911.95 | |
| 资本公积 | 178,502.60 | 178,572.25 | 178,523.96 | 178,521.61 | |
| 减：库存股 | 5,496.57 | 5,505.82 | 5,418.34 | 3,225.16 | |
| 其他综合收益 | -8.47 | 4.71 | 17.26 | 17.32 | |
| 专项储备 | 108.81 | 79.08 | 85.77 | 91.66 | |
| 盈余公积 | 18,717.88 | 11,999.37 | 11,999.37 | 11,999.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 121,394.77 | 139,571.19 | 128,858.84 | 141,954.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356,124.46 | 367,627.56 | 356,973.63 | 372,271.01 | |
| 少数股东权益 | 2,583.48 | 2,791.64 | 2,905.12 | 2,920.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,707.94 | 370,419.20 | 359,878.75 | 375,191.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 524,747.38 | 529,339.74 | 493,225.62 | 500,559.01 | |
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