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| 金卡智能(300349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,832.38 | 28,606.51 | 39,938.22 | 32,168.42 | |
| 交易性金融资产 | 37,036.10 | 40,930.62 | 31,205.42 | 26,868.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 127,317.08 | 138,972.31 | 133,719.92 | 119,365.26 | |
| 应收票据 | 6,312.07 | 4,189.91 | 4,123.51 | 5,510.58 | |
| 应收账款 | 121,005.01 | 134,782.40 | 129,596.41 | 113,854.68 | |
| 应收款项融资 | 8,942.38 | 6,557.61 | 8,320.83 | 7,500.20 | |
| 预付款项 | 2,526.52 | 3,477.89 | 3,263.44 | 4,375.12 | |
| 其他应收款(合计) | 3,768.22 | 4,359.98 | 5,730.55 | 5,751.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 735.00 | -- | |
| 其他应收款 | 3,768.22 | -- | 4,995.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,030.39 | 54,419.75 | 50,766.73 | 51,227.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,709.42 | 44,654.76 | 42,179.98 | 32,782.96 | |
| 流动资产合计 | 329,093.73 | 321,979.43 | 315,125.08 | 280,039.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 40,832.78 | 40,457.94 | 40,083.11 | 46,832.47 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,769.92 | 6,663.33 | 6,616.66 | 7,116.13 | |
| 投资性房地产 | 593.95 | 762.66 | 775.60 | 788.53 | |
| 在建工程(合计) | 39,463.14 | 29,292.18 | 27,116.01 | 25,512.43 | |
| 在建工程 | 39,463.14 | -- | 27,116.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,629.54 | 39,240.83 | 40,104.81 | 38,674.05 | |
| 固定资产净额 | 38,629.54 | -- | 40,104.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 361.78 | 496.43 | 506.63 | 647.40 | |
| 无形资产 | 12,666.07 | 13,063.47 | 13,224.75 | 13,334.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 102,730.73 | 102,730.73 | 102,730.73 | 102,730.73 | |
| 长期待摊费用 | 309.99 | 364.17 | 518.78 | 467.87 | |
| 递延所得税资产 | 4,255.03 | 4,531.04 | 4,728.30 | 5,336.34 | |
| 其他非流动资产 | 3,015.83 | 2,992.23 | 2,789.21 | 2,448.66 | |
| 非流动资产合计 | 275,557.32 | 258,559.22 | 257,158.79 | 261,853.55 | |
| 资产总计 | 604,651.05 | 580,538.65 | 572,283.87 | 541,892.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,001.93 | 11,633.75 | 16,985.98 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,237.42 | 121,462.57 | 116,289.06 | 108,623.80 | |
| 应付票据 | 32,574.96 | 37,282.23 | 37,893.23 | 41,684.91 | |
| 应付账款 | 100,662.46 | 84,180.34 | 78,395.83 | 66,938.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,322.65 | 7,192.12 | 5,668.20 | 4,371.15 | |
| 应交税费 | 5,404.31 | 3,518.46 | 3,355.55 | 2,975.59 | |
| 其他应付款(合计) | 14,351.46 | 13,650.88 | 13,216.58 | 13,605.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,351.46 | -- | 13,216.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 902.30 | 2,324.16 | 2,285.01 | 1,022.50 | |
| 其他流动负债 | 703.57 | 1,365.89 | 1,707.09 | 2,824.29 | |
| 流动负债合计 | 172,310.94 | 166,471.87 | 164,556.60 | 140,069.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,610.92 | 20,655.79 | 18,855.79 | 18,577.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 66.35 | 76.58 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 148.22 | 148.22 | 148.22 | 148.22 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,180.84 | 2,766.70 | 2,419.45 | 2,416.91 | |
| 递延所得税负债 | 4,741.93 | 3,432.60 | 3,438.77 | 3,479.41 | |
| 长期递延收益 | 1,991.89 | 1,041.38 | 1,056.23 | 1,071.09 | |
| 其他非流动负债 | 5,899.88 | 6,209.01 | 6,454.24 | 6,608.73 | |
| 非流动负债合计 | 38,640.03 | 34,330.27 | 32,372.70 | 32,302.20 | |
| 负债合计 | 210,950.97 | 200,802.14 | 196,929.30 | 172,371.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,905.43 | 42,905.43 | 42,905.43 | 42,905.43 | |
| 资本公积 | 178,016.84 | 177,682.95 | 177,551.83 | 177,551.83 | |
| 减：库存股 | 14,453.41 | 13,100.31 | 10,499.79 | 10,499.79 | |
| 其他综合收益 | 14,624.57 | 8,753.52 | 8,726.02 | 8,703.19 | |
| 专项储备 | 96.00 | 17.75 | 37.60 | 53.23 | |
| 盈余公积 | 20,257.98 | 18,829.27 | 18,829.27 | 18,829.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,379.10 | 142,961.26 | 136,297.57 | 130,624.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 391,826.51 | 378,049.89 | 373,847.92 | 368,167.29 | |
| 少数股东权益 | 1,873.57 | 1,686.63 | 1,506.65 | 1,353.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,700.07 | 379,736.51 | 375,354.58 | 369,521.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 604,651.05 | 580,538.65 | 572,283.87 | 541,892.80 | |
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