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| 金卡智能(300349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,850.91 | 68,472.36 | 59,814.42 | 61,881.18 | |
| 交易性金融资产 | 87,651.35 | 50,795.09 | 45,077.04 | 34,477.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 160,169.83 | 177,593.36 | 166,141.94 | 147,935.25 | |
| 应收票据 | 2,839.90 | 2,575.09 | 3,567.63 | 5,018.55 | |
| 应收账款 | 157,329.93 | 175,018.27 | 162,574.31 | 142,916.70 | |
| 应收款项融资 | 4,493.14 | 5,491.30 | 6,283.44 | 7,947.40 | |
| 预付款项 | 3,147.51 | 3,262.74 | 3,845.94 | 2,841.88 | |
| 其他应收款(合计) | 3,554.08 | 4,349.40 | 4,356.78 | 3,849.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,554.08 | -- | 4,356.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,530.30 | 50,846.06 | 47,249.74 | 44,205.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 43,389.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,376.67 | 65,603.29 | 57,471.96 | 57,446.69 | |
| 流动资产合计 | 463,804.02 | 429,420.04 | 393,780.62 | 362,562.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 10,090.73 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,718.53 | 7,475.65 | 7,327.95 | 6,890.72 | |
| 投资性房地产 | 613.30 | 624.72 | 636.14 | 647.56 | |
| 在建工程(合计) | 19,328.36 | 53,131.49 | 45,370.45 | 41,879.17 | |
| 在建工程 | 19,328.36 | -- | 45,370.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,225.29 | 35,899.45 | 37,001.11 | 37,840.65 | |
| 固定资产净额 | 73,208.96 | -- | 37,001.11 | -- | |
| 固定资产清理 | 16.33 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 323.87 | 80.15 | 92.49 | 227.14 | |
| 无形资产 | 11,883.00 | 12,251.67 | 12,388.16 | 12,532.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 102,730.73 | 102,730.73 | 102,730.73 | 102,730.73 | |
| 长期待摊费用 | 300.41 | 188.80 | 224.89 | 266.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,068.58 | 3,818.24 | 3,144.51 | 3,950.33 | |
| 其他非流动资产 | 1,078.51 | 3,646.50 | 3,535.44 | 3,114.87 | |
| 非流动资产合计 | 257,921.68 | 251,475.96 | 244,080.43 | 236,708.32 | |
| 资产总计 | 721,725.71 | 680,895.99 | 637,861.04 | 599,270.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,011.47 | 26,674.31 | 13,215.45 | 4,203.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,052.13 | 138,720.58 | 130,844.20 | 114,006.01 | |
| 应付票据 | 30,885.08 | 31,260.45 | 34,166.25 | 31,338.46 | |
| 应付账款 | 121,167.05 | 107,460.13 | 96,677.95 | 82,667.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,619.28 | 7,720.17 | 5,972.41 | 4,439.94 | |
| 应交税费 | 7,279.17 | 6,566.17 | 5,529.49 | 4,540.08 | |
| 其他应付款(合计) | 18,827.81 | 16,766.40 | 14,215.25 | 14,774.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,827.81 | -- | 14,215.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,003.38 | 1,195.32 | 1,073.52 | 951.76 | |
| 其他流动负债 | 986.85 | 1,712.49 | 1,488.74 | 3,322.54 | |
| 流动负债合计 | 236,249.25 | 206,964.09 | 179,010.94 | 152,879.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,364.61 | 38,494.87 | 33,607.63 | 29,935.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 128.54 | 34.32 | 49.57 | 63.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,243.83 | 3,824.92 | 3,399.90 | 3,559.04 | |
| 递延所得税负债 | 5,225.94 | 4,889.35 | 4,836.64 | 4,808.36 | |
| 长期递延收益 | 1,829.03 | 1,869.74 | 1,910.46 | 1,951.18 | |
| 其他非流动负债 | 4,180.39 | 4,921.25 | 5,316.55 | 5,511.13 | |
| 非流动负债合计 | 52,972.33 | 54,034.46 | 49,120.75 | 45,828.49 | |
| 负债合计 | 289,221.58 | 260,998.54 | 228,131.70 | 198,707.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,080.23 | 42,905.43 | 42,905.43 | 42,905.43 | |
| 资本公积 | 168,920.56 | 178,311.70 | 178,800.82 | 178,408.83 | |
| 减：库存股 | 4,408.44 | 14,908.23 | 16,271.64 | 16,271.64 | |
| 其他综合收益 | 15,422.52 | 14,636.17 | 14,638.19 | 14,616.09 | |
| 专项储备 | 110.64 | 33.15 | 61.57 | 78.10 | |
| 盈余公积 | 21,040.12 | 20,257.98 | 20,257.98 | 20,257.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 186,311.25 | 176,016.86 | 166,940.27 | 158,422.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 429,476.88 | 417,253.07 | 407,332.62 | 398,417.78 | |
| 少数股东权益 | 3,027.25 | 2,644.38 | 2,396.73 | 2,145.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 432,504.13 | 419,897.45 | 409,729.35 | 400,563.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 721,725.71 | 680,895.99 | 637,861.04 | 599,270.85 | |
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