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| 金卡智能(300349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,944.14 | 27,950.57 | 36,450.30 | 26,447.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,553.24 | 84,847.73 | 84,294.83 | 68,094.88 | |
| 应收票据 | 10,836.97 | 8,150.83 | 9,232.11 | 9,746.57 | |
| 应收账款 | 78,716.27 | 76,696.90 | 75,062.72 | 58,348.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,171.45 | 3,145.07 | 2,566.87 | 2,184.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,772.83 | 6,367.72 | 4,003.82 | 4,331.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,772.83 | 6,367.72 | 4,003.82 | 4,331.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,799.96 | 34,894.69 | 33,407.63 | 31,931.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 120,266.79 | 87,237.40 | 63,434.80 | 80,800.73 | |
| 流动资产合计 | 272,508.42 | 244,443.19 | 224,158.24 | 213,790.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,666.00 | 8,666.00 | 8,577.00 | 8,577.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,033.35 | 6,681.37 | 6,551.38 | 6,346.80 | |
| 投资性房地产 | 1,021.35 | 1,035.20 | 1,137.95 | 1,157.44 | |
| 在建工程(合计) | 5,168.11 | 2,231.70 | 894.80 | 1,381.56 | |
| 在建工程 | 5,168.11 | 2,231.70 | 894.80 | 1,381.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,116.61 | 23,341.58 | 29,285.95 | 27,428.43 | |
| 固定资产净额 | 24,116.61 | 23,341.58 | 29,285.95 | 27,428.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,349.90 | 9,383.62 | 11,482.96 | 10,108.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 123,120.36 | 123,120.36 | 124,324.86 | 124,324.86 | |
| 长期待摊费用 | 323.71 | 320.06 | 148.39 | 170.87 | |
| 递延所得税资产 | 3,982.41 | 2,836.72 | 2,914.34 | 2,688.13 | |
| 其他非流动资产 | 1,106.27 | 4,204.87 | 3,482.60 | 5,040.29 | |
| 非流动资产合计 | 183,888.07 | 181,821.48 | 188,800.24 | 187,223.79 | |
| 资产总计 | 456,396.48 | 426,264.66 | 412,958.49 | 401,014.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 7.92 | 8.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,291.78 | 47,746.96 | 46,346.71 | 44,486.24 | |
| 应付票据 | 15,381.07 | -- | 19,167.37 | 18,911.23 | |
| 应付账款 | 36,910.72 | -- | 27,179.35 | 25,575.01 | |
| 预收款项 | 3,962.01 | 3,557.64 | 5,149.58 | 5,589.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,574.60 | 4,027.40 | 2,994.43 | 2,417.92 | |
| 应交税费 | 7,449.59 | 4,305.51 | 2,800.27 | 3,319.55 | |
| 其他应付款(合计) | 18,516.44 | 14,467.39 | 16,335.97 | 15,806.88 | |
| 应付利息 | 1.24 | -- | 0.46 | 0.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,515.20 | 14,467.39 | 16,335.51 | 15,806.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,822.78 | 74,133.26 | 73,663.24 | 71,657.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,814.12 | 2,070.25 | 1,271.25 | 1,271.25 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,233.21 | 1,470.37 | 6,144.13 | 4,862.72 | |
| 递延所得税负债 | 1,079.46 | 593.88 | 639.83 | 639.83 | |
| 长期递延收益 | 767.31 | 777.40 | 787.50 | 797.59 | |
| 其他非流动负债 | 12,055.58 | 11,015.25 | 10,093.59 | 8,898.86 | |
| 非流动负债合计 | 18,006.39 | 15,983.88 | 18,993.02 | 16,526.98 | |
| 负债合计 | 104,829.18 | 90,117.14 | 92,656.26 | 88,184.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,932.26 | 42,941.43 | 42,941.43 | 23,856.35 | |
| 资本公积 | 179,410.63 | 179,319.36 | 178,995.39 | 197,912.35 | |
| 减：库存股 | 3,531.01 | 3,607.37 | 5,202.37 | 5,274.18 | |
| 其他综合收益 | 5.18 | 64.66 | -1.04 | -25.76 | |
| 专项储备 | 75.71 | 72.13 | 360.22 | 362.96 | |
| 盈余公积 | 9,821.07 | 7,517.44 | 7,506.02 | 7,506.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,779.49 | 106,915.62 | 93,040.50 | 85,851.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 348,493.34 | 333,223.27 | 317,640.14 | 310,189.23 | |
| 少数股东权益 | 3,073.97 | 2,924.25 | 2,662.08 | 2,641.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,567.30 | 336,147.52 | 320,302.22 | 312,830.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,396.48 | 426,264.66 | 412,958.49 | 401,014.71 | |
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