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| 金卡智能(300349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,616.95 | 23,450.84 | 55,790.51 | 47,176.17 | |
| 交易性金融资产 | 123,339.52 | 5,076.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,121.04 | 113,683.98 | 102,290.15 | 109,182.73 | |
| 应收票据 | 4,460.67 | 12,916.87 | 9,467.58 | 11,938.82 | |
| 应收账款 | 91,660.36 | 100,767.11 | 92,822.57 | 97,243.90 | |
| 应收款项融资 | 11,938.77 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,154.50 | 2,645.61 | 2,199.15 | 2,526.41 | |
| 其他应收款(合计) | 3,279.21 | 4,529.71 | 3,980.99 | 3,428.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,279.21 | -- | 3,980.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,986.81 | 22,639.66 | 22,303.77 | 18,821.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,304.81 | 100,395.00 | 74,794.47 | 105,689.64 | |
| 流动资产合计 | 291,741.61 | 272,420.80 | 261,359.05 | 286,824.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,899.11 | 6,567.78 | 6,434.39 | 7,781.96 | |
| 投资性房地产 | 891.05 | 1,014.79 | 994.43 | 1,007.89 | |
| 在建工程(合计) | 6,190.22 | 7,913.27 | 6,584.50 | 6,200.45 | |
| 在建工程 | 6,190.22 | -- | 6,584.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,197.70 | 26,535.72 | 26,094.07 | 24,717.01 | |
| 固定资产净额 | 30,197.70 | -- | 26,094.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,605.04 | 10,680.77 | 9,311.87 | 9,414.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 123,120.36 | 123,120.36 | 123,120.36 | 123,120.36 | |
| 长期待摊费用 | 374.18 | 401.37 | 301.57 | 347.26 | |
| 递延所得税资产 | 3,677.51 | 4,223.00 | 4,152.99 | 4,081.73 | |
| 其他非流动资产 | 714.16 | 4,698.09 | 3,240.51 | 1,312.29 | |
| 非流动资产合计 | 201,395.32 | 195,881.14 | 188,900.70 | 186,649.48 | |
| 资产总计 | 493,136.93 | 468,301.94 | 450,259.75 | 473,474.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,597.27 | 65,773.42 | 62,321.60 | 60,509.37 | |
| 应付票据 | 25,547.06 | 22,565.19 | 28,927.68 | -- | |
| 应付账款 | 50,050.21 | 43,208.24 | 33,393.91 | -- | |
| 预收款项 | 5,704.67 | 4,304.56 | 3,346.21 | 3,518.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,708.51 | 4,633.99 | 3,514.59 | 2,552.92 | |
| 应交税费 | 4,152.88 | 3,533.36 | 1,984.83 | 8,257.11 | |
| 其他应付款(合计) | 14,100.20 | 12,149.67 | 13,072.67 | 18,423.44 | |
| 应付利息 | -- | 0.56 | 0.30 | 1.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,100.20 | -- | 13,072.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.78 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,292.31 | 90,423.36 | 84,268.27 | 93,289.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.78 | 28.36 | 28.36 | 56.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,431.13 | 1,431.13 | 1,431.13 | 1,431.13 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,778.57 | 1,625.07 | 1,892.58 | 2,592.68 | |
| 递延所得税负债 | 1,389.43 | 1,079.46 | 1,079.46 | 1,079.46 | |
| 长期递延收益 | 1,069.82 | 1,084.68 | 747.11 | 757.21 | |
| 其他非流动负债 | 10,745.77 | 11,367.61 | 11,748.80 | 12,202.84 | |
| 非流动负债合计 | 16,443.50 | 16,616.30 | 16,927.44 | 18,120.04 | |
| 负债合计 | 121,735.82 | 107,039.66 | 101,195.71 | 111,409.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,911.95 | 42,914.98 | 42,914.98 | 42,914.98 | |
| 资本公积 | 178,479.99 | 179,272.80 | 179,539.70 | 179,392.57 | |
| 减：库存股 | 3,219.44 | 1,606.22 | 2,652.36 | 3,395.26 | |
| 其他综合收益 | 11.07 | 12.34 | 6.61 | 5.18 | |
| 专项储备 | 99.37 | 50.23 | 58.29 | 65.08 | |
| 盈余公积 | 11,999.37 | 9,821.07 | 9,821.07 | 9,821.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,175.03 | 127,551.80 | 116,198.74 | 130,152.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 368,457.33 | 358,017.00 | 345,887.03 | 358,956.56 | |
| 少数股东权益 | 2,943.78 | 3,245.28 | 3,177.01 | 3,108.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,401.11 | 361,262.28 | 349,064.04 | 362,064.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 493,136.93 | 468,301.94 | 450,259.75 | 473,474.32 | |
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