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| 金卡智能(300349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,990.83 | 31,585.09 | 39,050.94 | 34,405.27 | |
| 交易性金融资产 | 39,338.30 | 25,269.35 | 25,490.96 | 34,155.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,320.61 | 121,988.81 | 120,210.04 | 103,066.23 | |
| 应收票据 | 6,701.39 | 5,301.21 | 3,904.98 | 5,139.16 | |
| 应收账款 | 98,619.22 | 116,687.60 | 116,305.06 | 97,927.07 | |
| 应收款项融资 | 9,918.59 | 8,410.97 | 5,905.97 | 11,152.71 | |
| 预付款项 | 1,778.43 | 3,105.91 | 4,794.65 | 4,253.82 | |
| 其他应收款(合计) | 5,682.14 | 5,769.26 | 6,207.38 | 7,040.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,682.14 | -- | 6,207.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,709.39 | 49,104.62 | 42,659.16 | 41,859.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,217.92 | 14,991.23 | 2,619.99 | 7,545.85 | |
| 流动资产合计 | 265,956.20 | 260,225.24 | 246,939.10 | 243,479.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 71,469.11 | 74,049.61 | 73,578.65 | 90,191.87 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,092.87 | 7,210.18 | 7,588.40 | 8,318.68 | |
| 投资性房地产 | 801.47 | 814.41 | 827.34 | 912.92 | |
| 在建工程(合计) | 22,107.59 | 20,502.37 | 18,097.02 | 14,736.03 | |
| 在建工程 | 22,107.59 | -- | 18,097.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,626.35 | 38,145.86 | 36,089.13 | 35,983.90 | |
| 固定资产净额 | 38,626.35 | -- | 36,089.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 770.96 | 1,003.91 | 1,200.92 | 955.44 | |
| 无形资产 | 13,437.83 | 12,266.99 | 12,252.40 | 12,959.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 102,730.73 | 102,730.73 | 102,730.73 | 102,730.73 | |
| 长期待摊费用 | 677.75 | 844.48 | 1,030.30 | 1,233.99 | |
| 递延所得税资产 | 5,258.30 | 5,743.16 | 4,783.85 | 3,875.31 | |
| 其他非流动资产 | 2,463.59 | 2,634.27 | 4,348.40 | 4,029.60 | |
| 非流动资产合计 | 283,200.76 | 273,245.96 | 276,253.13 | 289,654.17 | |
| 资产总计 | 549,156.96 | 533,471.20 | 523,192.23 | 533,133.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 991.00 | 5,050.00 | 12,050.00 | 4,101.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,481.84 | 115,010.50 | 107,161.05 | 109,871.68 | |
| 应付票据 | 40,742.88 | 44,236.31 | 42,458.55 | 52,163.10 | |
| 应付账款 | 74,738.96 | 70,774.19 | 64,702.50 | 57,708.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,780.51 | 6,720.18 | 5,416.27 | 4,064.19 | |
| 应交税费 | 4,826.53 | 4,905.66 | 3,736.80 | 6,042.84 | |
| 其他应付款(合计) | 14,122.95 | 12,495.34 | 13,366.01 | 18,204.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,122.95 | -- | 13,366.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,027.07 | -- | -- | 28.90 | |
| 其他流动负债 | 3,273.40 | 3,857.17 | 1,837.31 | 4,430.28 | |
| 流动负债合计 | 150,374.16 | 152,580.20 | 149,243.52 | 152,993.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,074.94 | 14,671.05 | 13,670.15 | 10,668.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4.01 | 901.03 | 947.43 | 823.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | 596.79 | 609.52 | 609.52 | 609.52 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,989.87 | 1,773.82 | 1,450.56 | 1,595.62 | |
| 递延所得税负债 | 4,095.21 | 2,167.54 | 2,124.32 | 1,835.96 | |
| 长期递延收益 | 1,085.95 | 1,100.81 | 1,115.67 | 1,130.53 | |
| 其他非流动负债 | 6,967.96 | 7,180.14 | 7,627.88 | 7,900.43 | |
| 非流动负债合计 | 30,814.73 | 28,403.92 | 27,545.52 | 24,563.89 | |
| 负债合计 | 181,188.89 | 180,984.12 | 176,789.04 | 177,557.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,905.43 | 42,905.43 | 42,905.43 | 42,905.43 | |
| 资本公积 | 178,497.19 | 178,497.19 | 178,502.60 | 178,502.60 | |
| 减：库存股 | 10,499.79 | 9,497.84 | 9,497.84 | 9,497.84 | |
| 其他综合收益 | 8,706.39 | -11.40 | -13.45 | -7.06 | |
| 专项储备 | 64.45 | 18.70 | 27.44 | 97.04 | |
| 盈余公积 | 18,829.27 | 18,717.88 | 18,717.88 | 18,717.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 128,969.23 | 122,110.43 | 115,751.08 | 123,301.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 367,472.16 | 352,740.38 | 346,393.15 | 354,019.82 | |
| 少数股东权益 | 495.91 | -253.29 | 10.04 | 1,556.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,968.08 | 352,487.09 | 346,403.19 | 355,576.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 549,156.96 | 533,471.20 | 523,192.23 | 533,133.72 | |
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