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| 金卡智能(300349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,545.85 | 12,320.62 | 21,393.33 | 40,952.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,937.66 | -- | 56,000.33 | -- | |
| 应收票据 | 10,281.31 | 5,917.03 | 8,966.28 | 8,054.19 | |
| 应收账款 | 57,656.35 | 49,958.86 | 47,034.05 | 47,365.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,958.48 | 3,189.17 | 2,396.12 | 2,771.90 | |
| 其他应收款(合计) | 2,971.32 | -- | 2,689.88 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 82.05 | 82.05 | 82.05 | 200.28 | |
| 其他应收款 | 2,889.27 | 2,914.39 | 2,607.83 | 2,872.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,736.28 | 33,215.85 | 24,368.19 | 18,291.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 6.90 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67,418.98 | 75,320.55 | 58,813.55 | 36,340.85 | |
| 流动资产合计 | 218,568.57 | 182,918.52 | 165,668.29 | 156,848.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,577.00 | 8,577.00 | 6,427.00 | 6,427.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,098.32 | 3,928.48 | 3,843.52 | 5,274.10 | |
| 投资性房地产 | 1,167.18 | 1,181.79 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,670.86 | -- | 8,232.88 | -- | |
| 在建工程 | 1,670.86 | 8,912.79 | 8,232.88 | 6,844.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,172.55 | -- | 19,941.86 | -- | |
| 固定资产净额 | 26,172.55 | 18,257.20 | 19,941.86 | 20,532.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,201.23 | 10,501.87 | 10,597.93 | 9,512.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 124,324.86 | 122,076.05 | 122,076.05 | 122,076.05 | |
| 长期待摊费用 | 150.43 | 126.18 | 171.88 | 222.78 | |
| 递延所得税资产 | 2,600.75 | 1,557.94 | 1,512.32 | 1,497.40 | |
| 其他非流动资产 | 3,347.08 | 2,591.61 | 2,589.38 | 3,624.15 | |
| 非流动资产合计 | 184,310.26 | 177,710.91 | 175,392.82 | 176,011.10 | |
| 资产总计 | 402,878.83 | 360,629.44 | 341,061.11 | 332,859.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9.58 | 10.59 | 11.27 | 11.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,397.26 | -- | 33,282.98 | -- | |
| 应付票据 | 14,349.97 | 8,624.60 | 8,533.88 | 7,340.86 | |
| 应付账款 | 38,047.29 | 30,559.32 | 24,749.10 | 15,997.69 | |
| 预收款项 | 7,035.46 | 4,904.88 | 2,800.97 | 2,249.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,902.40 | 2,855.08 | 2,273.87 | 2,029.40 | |
| 应交税费 | 6,231.15 | 1,744.38 | 833.29 | 3,914.01 | |
| 其他应付款(合计) | 13,435.73 | -- | 7,566.77 | -- | |
| 应付利息 | 2.57 | 1.76 | 0.94 | 0.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,433.16 | 11,831.78 | 7,565.83 | 9,748.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,039.94 | 60,560.75 | 46,797.52 | 41,292.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85.09 | 85.09 | 85.09 | 138.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,271.25 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,912.81 | 4,663.95 | 4,189.72 | 4,211.83 | |
| 递延所得税负债 | 639.83 | 602.18 | 607.75 | 607.75 | |
| 长期递延收益 | 807.69 | 807.69 | 807.69 | 807.69 | |
| 其他非流动负债 | 8,329.98 | 6,324.89 | 5,790.97 | 5,164.10 | |
| 非流动负债合计 | 16,046.65 | 12,483.80 | 11,481.22 | 10,930.08 | |
| 负债合计 | 99,086.59 | 73,044.55 | 58,278.73 | 52,222.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,782.15 | 23,782.15 | 23,497.30 | 23,497.30 | |
| 资本公积 | 196,374.25 | 196,943.29 | 193,009.97 | 193,009.12 | |
| 减：库存股 | 4,084.75 | 4,084.75 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -26.01 | -26.31 | -18.96 | 13.40 | |
| 专项储备 | 366.18 | 372.52 | 262.23 | 265.13 | |
| 盈余公积 | 7,506.02 | 5,757.09 | 5,757.09 | 5,757.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,059.60 | 61,612.65 | 53,447.15 | 50,739.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,977.44 | 284,356.64 | 275,954.79 | 273,281.86 | |
| 少数股东权益 | 2,814.79 | 3,228.25 | 6,827.60 | 7,355.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,792.24 | 287,584.89 | 282,782.38 | 280,637.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 402,878.83 | 360,629.44 | 341,061.11 | 332,859.73 | |
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