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| 金卡智能(300349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,009.58 | 4,186.60 | 21,546.09 | 16,825.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,586.83 | 1,873.76 | 1,444.82 | 260.96 | |
| 应收账款 | 26,711.06 | 34,157.49 | 33,926.32 | 26,792.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 465.53 | 2,801.83 | 2,872.61 | 1,164.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 15.19 | |
| 应收股利 | 82.05 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 921.14 | 2,602.82 | 2,664.09 | 1,953.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,780.90 | 4,547.79 | 2,903.14 | 3,069.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,232.91 | 19,500.00 | 500.00 | 5,499.26 | |
| 流动资产合计 | 66,790.00 | 69,670.28 | 65,857.08 | 55,579.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,427.00 | 6,427.00 | 6,427.00 | 6,427.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,666.74 | 24,946.52 | 24,830.54 | 24,276.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 657.27 | 953.60 | 1,363.85 | 1,020.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,302.94 | 15,082.41 | 15,035.02 | 15,371.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,137.32 | 2,687.15 | 2,622.44 | 2,652.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,505.47 | 4,872.30 | 4,872.30 | 4,872.30 | |
| 长期待摊费用 | 372.59 | 36.62 | 39.48 | 42.33 | |
| 递延所得税资产 | 521.32 | 481.14 | 454.18 | 429.53 | |
| 其他非流动资产 | 3,034.37 | 1,669.48 | 1,976.86 | 2,022.95 | |
| 非流动资产合计 | 58,625.02 | 57,156.23 | 57,621.67 | 57,115.26 | |
| 资产总计 | 125,415.02 | 126,826.50 | 123,478.74 | 112,694.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,072.73 | 6,917.19 | 7,030.23 | 5,242.56 | |
| 应付账款 | 15,588.42 | 13,954.19 | 11,284.55 | 9,157.48 | |
| 预收款项 | 837.47 | 589.05 | 806.14 | 533.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,494.63 | 1,102.02 | 847.81 | 641.28 | |
| 应交税费 | 776.70 | 538.27 | 1,201.73 | 222.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,406.23 | 4,923.75 | 4,686.35 | 1,286.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,176.18 | 28,024.46 | 25,856.80 | 17,084.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 222.44 | 177.22 | 177.22 | 177.22 | |
| 长期递延收益 | -- | 36.64 | 50.37 | 58.38 | |
| 其他非流动负债 | 1,332.48 | 854.43 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,554.92 | 1,068.29 | 227.59 | 335.59 | |
| 负债合计 | 25,731.10 | 29,092.75 | 26,084.39 | 17,419.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 30,662.07 | 30,568.58 | 30,568.58 | 30,568.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 278.18 | 278.18 | 363.12 | 363.43 | |
| 盈余公积 | 5,011.82 | 4,146.79 | 4,146.79 | 4,146.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,408.47 | 38,593.13 | 37,927.04 | 36,000.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,360.55 | 91,586.69 | 91,005.52 | 89,079.06 | |
| 少数股东权益 | 6,323.37 | 6,147.07 | 6,388.83 | 6,196.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,683.92 | 97,733.76 | 97,394.35 | 95,275.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,415.02 | 126,826.50 | 123,478.74 | 112,694.77 | |
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